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《大行》花旗：Nvidia(NVDA.US)季绩胜预期 评级「买入」
推荐 9 利好 9 利淡 5 AASTOCKS新闻
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花旗发表报告，指全球AI晶片巨擘Nvidia(NVDA.US)受强劲的人工智能需求推动，截至4月27日止首财季业绩优於预期，将Nvidia目标价定为150美元，评级「买入」。 该行表示，Nvidia首财季的收入、Non-GAAP每股盈利(换除股票激励)分别录441亿美元及0.96美元(排除H20相关费用及税务影响，如计入则为0.81美元)，高於该行预测分别436亿美元及0.94美元(排除费用)及市场预测分别433亿美元及0.74美元(计及开支)。 花旗续指，因中国对H20产品的限制，公司在首财季产生45亿美元的H20过剩库存及采购义务开支，低於公司最初预算的55亿美元。Nvidia指引7月底止次财季收入为450亿美元(中位值)，高於该行预测的442亿美元，惟低於市场预期的459亿美元，此展望反映近期出口管制导致H20收入损失约80亿美元。 花旗认为，Nvidia达成目标价的下行风险包括：(1)若Nvidia在游戏市场份额流失，竞争加剧可能导致股价下跌；(2)新平台采用速度慢於预期，或拖累数据中心及游戏业务销售；(3)汽车及数据中心市场的业绩波动可能加剧股价及估值倍数的不稳定性；(4)加密货币挖矿活动对游戏业务销售的潜在影响。 而投资者将关注以下方面：(1)美国出口管制「扩散规则」有否可能逆转及中东地区的AI需求潜力；(2)Hopper架构向Blackwell的技术过渡进度，以及GB200/GB300服务器机架的供应情况；(3)毛利率走势；(4)对中国市场限制的最新看法。(hc/da) AASTOCKS新闻 |
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