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與近似基金比較
安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
39.59
(更新 :2023/03/09)
1個月回報
0.00%
基金公司
安本國際基金管理有限公司
基金類型
股票基金
基金規模
1.49億
主題
一般
地域分佈
美國
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
北美洲股票隊伍
基金公司
安本國際基金管理有限公司
最低持有額
USD 500.00
最低首次投資額
USD 1500
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
30/09
發行日期
1996/01/31
發行價格
USD 7.18
收費
認購費 (首次認購費)
不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0%
轉換費
不多於轉換股份資產淨值的1%
維護費
保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅(如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅(如有))
管理費
1.50%
贖回費
不適用
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+16.60%
富蘭克林黃金及貴金屬基金 (美元) A (累算)
+4.67%
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惠理台灣基金 (美元)
+3.57%
+7.58%
摩根台灣基金 (美元)
+2.89%
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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
+2.67%
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+2.56%
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富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元
+2.11%
+10.17%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
+2.08%
+10.33%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元
+1.99%
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富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)
+1.96%
+1.47%
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