| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 26.49 | 19.59 |
| 估值日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 |
| 夏普比率 | 0.05 | 0.56 |
| 3年期風險回報比率 | 0.65 | 0.69 |
| 累積表現 |
| +11.96% | +11.90% |
| +3.92% | +3.55% |
| +2.04% | -1.84% |
| +8.52% | +8.16% |
| +3.68% | +16.40% |
| +41.21% | +47.30% |
| +11.41% | -2.30% |
| +164.90% | -29.95% |
| 年度表現 |
| +3.68% | +16.40% |
| +39.58% | +32.70% |
| +41.21% | +47.30% |
| -28.54% | -32.30% |
| +11.41% | -2.30% |
| 3年年度化波幅 | 19.72% | 18.73% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
| 基金經理 | Alastair Bishop & Mark Hume | Felix Odey & Alex Monk & Mark Lacey |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 2140890000 | USD 345190000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 能源 | 能源 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| SHELL PLC (9.86%) | Coterra Energy Inc (4.80%) |
| EXXON MOBIL CORP (9.65%) | BP PLC (3.90%) |
| TOTALENERGIES SE (8.63%) | John Wood Group PLC (3.30%) |
| CONOCOPHILLIPS (5.07%) | Equinor ASA (3.20%) |
| CHENIERE ENERGY INC (4.59%) | Technip Energies NV (3.70%) |
| WILLIAMS COMPANIES INC (5.62%) | Shell PLC (3.50%) |
| CHEVRON CORP (3.85%) | Repsol SA (5.00%) |
| TARGA RESOURCES CORP (4.26%) | Eni SpA (3.60%) |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.38%) | Schlumberger NV (3.80%) |
| EOG RESOURCES INC (4.83%) | Baker Hughes Co (3.40%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 |
| 發行日期 | 2001/04/06 | 2006/06/30 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 31/12 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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