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施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
80.97
(更新 : 2026/01/01)
1個月回報
 
+2.88%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.85千萬
主題 一般
地域分佈 意大利
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
79.34 - 80.97
+2.05%
+1.11%
1個月
78.16 - 80.97
+2.88%
+1.53%
3個月
75.79 - 80.97
+3.43%
+1.82%
1年
57.44 - 80.97
+35.22%
+20.77%
3年
41.75 - 80.97
+93.94%
+40.08%
自發行以來
5.16 - 80.97
+1,469.12%
+462.57%
波幅
3年年度化波幅
11.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2011
2010
2009
2008
歐元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金內容
按 巿場
 意大利 (86.98%)
 法國 (6.42%)
 荷蘭 (2.65%)
 現金及現金等值 (1.38%)
 德國 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行業
 金融 (20.36%)
 工業製造 (18.32%)
 消費品 (16.99%)
 石油及天然氣 (15.52%)
 公用事業 (13.92%)
 消費服務 (4.75%)
 健康護理 (4.18%)
 電訊 (3.26%)
 現金及現金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
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+8.77%
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+8.30%
+18.94%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 96.05
+7.75%
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貝萊德世界金融基金 (美元) A2 77.41
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