瑞銀發表研究報告指,理想(LI.US) 上季經營溢利按季升8%,按年增22%,銷量按季升4%,按年增20%,較市場預期高出11%。上季通用會計準則(GAAP)淨利潤為35億元人民幣,按季增長25%,較市場預期高出10%。該行稱,其成本減省抵銷了汽車毛利率壓力。
該行相信,理想作為汽車領域的真正AI賦能生產商具吸引力,現價相當於預測今年市銷率約1倍,同業小鵬-W(09868.HK) +1.650 (+1.792%) 沽空 $2.94億; 比率 11.513% 及蔚來-SW(09866.HK) +1.250 (+3.401%) 沽空 $6.11千萬; 比率 28.671% 分別為2.3倍及0.9倍。該行予理想美股目標價40美元,相當於預測今年市銷率1.3倍,評級「買入」。(sl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-17 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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