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富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.67
(更新 : 2024/07/03)
1個月回報
 
-0.54%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
54.50億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.67 - 9.74
-0.72%
-0.24%
1個月
9.67 - 9.76
-0.54%
+0.40%
3個月
9.52 - 9.81
-0.21%
+1.04%
1年
9.07 - 10.02
-1.93%
+4.54%
3年
9.07 - 11.73
-15.40%
-10.73%
自發行以來
7.06 - 13.53
-3.30%
+149.58%
波幅
3年年度化波幅
7.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金內容
按 行業
 資訊科技 (7.12%)
 健康護理 (6.52%)
 金融 (5.07%)
 能源 (4.80%)
 工業 (4.53%)
 物料 (4.24%)
 必需消費品 (3.59%)
 公用事業 (3.32%)
 非必需消費品 (2.52%)
 通訊服務 (1.06%)
按 資產
 固定收益 (55.40%)
 可換股證券/股票掛鉤票據 (22.87%)
 股票 (19.92%)
 現金及現金等值 (1.81%)
按 股票-地域分佈前十
 >50.0 (85.26%)
 25.0-50.0 (13.01%)
 10.0-25.0 (1.23%)
 不適用 (0.50%)
按 固定收益-地域分佈前十
 高收益企業債券 (23.07%)
 投資級別企業債券 (21.57%)
 美國國庫券 (9.87%)
 按揭抵押證券 (0.56%)
 國際債券 (0.28%)
 美國機構 (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
9.85%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
3.37%
ORACLE CORPORATION
2.10%
EXXON MOBIL CORPORATION
1.74%
TENET HEALTHCARE CORP
1.64%
CHEVRON CORPORATION
1.56%
BANK OF AMERICA CORP
1.47%
TEXAS INSTRUMENTS INC
1.44%
NEXTERA ENERGY INC
1.37%
JOHNSON & JOHNSON
1.22%
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+2.07%
+4.12%
摩根全天候組合基金 (美元) 31.21
+1.93%
+3.14%
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 25.59
+1.83%
+3.06%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 240.56
+1.68%
+1.67%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.24
+1.63%
+3.03%
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(以1個月回報排列)
基金名稱
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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 49.92
-4.07%
+0.97%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 31.22
-3.64%
+0.84%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.67
-0.54%
-0.21%
貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份 75.94
-0.03%
-1.02%
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