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景順環球債券基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
10.05
(更新 : 2024/08/15)
1個月回報
+1.69%
基金公司
景順投資管理亞洲有限公司
基金類型
定息基金
基金規模
1.33億
主題
一般
地域分佈
環球
累積表現
時期
波幅
回報
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3年
8.31 - 10.08
+0.80%
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自發行以來
0.00 - 10.33
N/A
+84.50%
波幅
3年年度化波幅
6.30%
1個月
|
3個月
|
6個月
|
技術圖表
|
顏色 -
年度表現
回報 (%)
2012
2011
2010
2009
2008
美元
+8.07%
+7.36%
+3.62%
+2.25%
+4.94%
基金內容
按 信用評級
AAA (44.00%)
BBB (22.20%)
A (11.70%)
AA (10.50%)
現金 (9.70%)
BB (1.70%)
B (0.30%)
按 貨幣
美元 (68.40%)
歐元 (14.00%)
英鎊 (7.50%)
Norwegian Krone (4.20%)
澳大利亞元 (3.10%)
劦拿大元 (2.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
United States of America
16.70%
Federal Republic Of Germany
13.50%
Republic of Italy
8.00%
Kingdom of Spain
6.40%
European Investment Bank
4.50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.80%
Republic of Poland
3.00%
Apple Inc
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