美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
67.87
(更新 : 2024/07/03)
1個月回報
 
-2.09%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
23.43億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
67.18 - 68.57
-1.01%
+0.16%
1個月
67.18 - 70.58
-2.09%
+1.16%
3個月
63.11 - 72.34
+3.41%
+2.28%
1年
58.38 - 74.54
-5.57%
+8.96%
3年
56.19 - 109.57
-37.55%
-4.30%
自發行以來
7.53 - 123.05
+578.73%
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
17.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金內容
按 巿場
 中國 (63.70%)
 台灣 (21.60%)
 香港 (12.30%)
 流動資產 (1.80%)
 澳洲 (0.60%)
按 行業
 資訊科技 (23.50%)
 非必需消費品 (23.30%)
 通訊服務 (10.70%)
 工業製造 (9.00%)
 金融 (7.90%)
 原料 (7.10%)
 健康護理 (6.20%)
 能源 (5.10%)
 房地產 (2.10%)
 基本消費品 (2.10%)
 流動資產 (1.80%)
 公用事業 (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (84.30%)
 太平洋(日本除外) (10.00%)
 流動資產 (1.80%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.50%)
 美洲 (1.30%)
 其他 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Tencent Holdings Ltd
9.50%
Alibaba Group Holding Ltd
6.50%
AIA Group Ltd
4.50%
MediaTek Inc
3.10%
PetroChina Co Ltd
2.70%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.50%
Meituan
2.40%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.40%
China Petroleum & Chemical Corp
2.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印度小型企業基金 (美元) 39.57
+12.96%
+13.19%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50
+12.02%
+14.10%
貝萊德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陸基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 407.50
-9.94%
-2.91%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.61
-7.06%
-1.53%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增長基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 354.31
-6.52%
-0.78%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】