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施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
352.47
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
+1.54%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.49億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
352.47 - 360.79
-2.31%
-2.17%
1個月
347.11 - 360.83
+1.54%
-1.41%
3個月
338.23 - 378.65
-4.77%
-1.65%
1年
293.63 - 378.65
+20.04%
+9.23%
3年
229.82 - 378.65
+25.76%
-3.26%
自發行以來
51.41 - 378.65
+252.47%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
11.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金內容
按 行業
 金融 (26.50%)
 工業製造 (19.00%)
 非必需消費品 (12.50%)
 基本消費品 (8.80%)
 資訊科技 (8.40%)
 健康護理 (8.40%)
 能源 (6.20%)
 公用事業 (5.90%)
 原料 (3.90%)
 通訊服務 (3.20%)
 房地產 (1.10%)
 流動資產 (-3.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.50%
HDFC Bank Ltd
6.00%
Reliance Industries Ltd
5.10%
Infosys Ltd
4.70%
Bharti Airtel Ltd
3.20%
InterGlobe Aviation Ltd
2.80%
Axis Bank Ltd
2.70%
Larsen & Toubro Ltd
2.60%
Britannia Industries Ltd
2.60%
Bharat Electronics Ltd
2.60%
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+4.77%
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+3.97%
+18.86%
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+3.28%
+6.22%
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+2.93%
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-11.29%
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-11.23%
-3.16%
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-10.48%
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-10.04%
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