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摩根中國入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
17.05
(更新 : 2024/07/03)
1個月回報
 
-1.33%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.83億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.01 - 17.15
-0.29%
+0.16%
1個月
17.01 - 17.35
-1.33%
+1.16%
3個月
16.21 - 17.69
+4.03%
+2.28%
1年
14.94 - 17.69
+2.28%
+8.96%
3年
14.64 - 21.23
-19.69%
-4.30%
自發行以來
7.94 - 22.01
+70.50%
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
9.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.80%
-16.30%
-1.60%
+14.00%
+16.40%
基金內容
按 股票-地域分佈前十
 金融 (12.50%)
 非必需消費 (9.50%)
 其他 (8.90%)
 資訊科技 (8.20%)
 工業 (8.00%)
 通訊服務 (5.60%)
 必需消費 (4.60%)
 能源 (4.50%)
 物料 (3.70%)
按 固定收益-地域分佈前十
 企業(投資級別) (16.50%)
 政府機構 (5.10%)
 企業(高收益) (4.80%)
 政府 (4.70%)
 流動資金 (3.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings
中國股票-通訊服務
2.90%
China Construction Bank
中國股票-金融
2.80%
Zijin Mining Group
中國股票-物料
2.40%
China Yangtze Power
中國股票-公用事業
2.30%
China Government Bond 2.71 16 Jun 2033 R
離岸人民幣債券-定息
2.30%
Bank of China
中國股票-金融
2.20%
China Government Bond 2.82 12 Aug 2032 R
離岸人民幣債券-定息
1.70%
Midea Group
中國股票-非必需消費
1.70%
China Merchants Bank
中國股票-金融
1.70%
Haitian Intl
中國股票-工業
1.50%
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+12.96%
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+12.02%
+14.10%
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+11.97%
+10.45%
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+11.71%
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+11.66%
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-7.06%
-1.53%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增長基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 354.31
-6.52%
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