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鄧普頓泰國基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
29.72
(更新 : 2020/01/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.24億
主題 一般
地域分佈 泰國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.72 - 29.72
0.00%
-2.17%
1個月
29.72 - 29.72
0.00%
-1.41%
3個月
29.72 - 29.72
0.00%
-1.65%
1年
29.72 - 29.72
0.00%
+9.23%
3年
29.72 - 29.72
0.00%
-3.26%
自發行以來
2.22 - 32.78
+197.20%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-8.41%
+39.71%
+22.53%
-14.89%
+21.46%
基金內容
按 行業
 必需消費品 (25.65%)
 金融 (14.02%)
 能源 (11.06%)
 通訊服務 (10.47%)
 房地產 (8.59%)
 非必需消費品 (6.86%)
 工業 (6.71%)
 物料 (6.34%)
 健康護理 (5.48%)
 現金及現金等值 (4.58%)
 公用事業 (0.23%)
按 資產
 股票 (95.42%)
 現金及現金等值 (4.58%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
THAI BEVERAGE PCL
10.53%
CP ALL PCL
10.08%
PTT PCL
7.27%
KASIKORNBANK PCL
7.00%
BANGKOK BANK PCL
6.03%
MINOR INTERNATIONAL PCL
5.51%
AIRPORTS OF THAILAND PCL
5.04%
OSOTSPA PCL
5.03%
LAND AND HOUSES PCL
4.96%
VGI PCL
4.47%
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最新資產淨值價格
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+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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