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貝萊德營養科學基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
12.91
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
-0.08%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.68億
主題 環球農業
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.91 - 13.25
-2.57%
-0.25%
1個月
12.81 - 13.25
-0.08%
+6.38%
3個月
12.05 - 13.25
+5.73%
+4.71%
1年
11.60 - 13.25
+7.67%
+23.18%
3年
11.60 - 17.99
-25.16%
+2.48%
自發行以來
8.41 - 19.08
+29.10%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
11.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.14%
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
基金內容
按 巿場
 美國 (42.88%)
 瑞士 (12.98%)
 英國 (12.37%)
 加拿大 (7.40%)
 荷蘭 (5.95%)
 丹麥 (3.82%)
 法國 (2.86%)
 葡萄牙 (2.35%)
 德國 (2.34%)
 瑞典 (1.83%)
按 行業
 包裝 (22.80%)
 配料 (14.09%)
 餐館 (5.97%)
 營養科學 (5.91%)
 其他 (5.82%)
 供應鏈 (5.05%)
 機械製造 (4.79%)
 食品零售商 (3.82%)
 食品生產商 (3.82%)
 Agri Biotech & Science (3.77%)
 肥料 (3.27%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (71.54%)
 中型股-10至100億美元 (20.29%)
 小型股-少於10億美元 (6.41%)
 現金及衍生產品 (1.75%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
COMPASS GROUP PLC
5.97%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
5.73%
AVERY DENNISON CORPORATION
4.72%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
4.15%
SMURFIT WESTROCK PLC
4.04%
NOVO NORDISK A/S
3.82%
SGS SA
3.77%
ZOETIS INC
3.71%
PACKAGING CORP OF AMERICA
3.62%
DOLLARAMA INC
3.54%
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+38.70%
+28.20%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
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+31.79%
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-4.89%
-9.12%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.86
-3.21%
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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
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