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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2對沖股份
最新資產淨值價格
歐元
 
27.11
(更新 : 2024/09/16)
1個月回報
 
-2.73%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.40億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.11 - 27.69
-2.09%
+1.08%
1個月
27.11 - 28.64
-2.73%
-0.01%
3個月
25.88 - 29.23
-5.01%
+1.08%
1年
22.34 - 29.44
+11.38%
+10.53%
3年
18.95 - 29.44
-0.15%
-4.51%
自發行以來
9.69 - 29.44
N/A
+385.41%
波幅
3年年度化波幅
15.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.69%
-23.51%
+26.80%
+11.31%
+42.00%
基金內容
按 巿場
 法國 (19.05%)
 荷蘭 (18.27%)
 英國 (13.51%)
 瑞士 (11.29%)
 丹麥 (9.24%)
 意大利 (5.65%)
 愛爾蘭 (5.43%)
 德國 (4.96%)
 美國 (4.47%)
 現金及/或衍生產品 (4.09%)
按 行業
 工業 (27.89%)
 金融 (15.46%)
 非必需消費品 (14.88%)
 資訊科技 (13.68%)
 醫療保健 (13.27%)
 原材料 (6.00%)
 現金/或衍生產品 (4.09%)
 基本消費品 (2.53%)
 通訊 (2.21%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (84.83%)
 中型股 - 20至100億歐元 (11.08%)
 現金及衍生產品 (4.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.24%
ASML HOLDING NV
7.59%
MTU AERO ENGINES AG
4.96%
LINDE PLC
4.47%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4.47%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.30%
RELX PLC
4.23%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.71%
AIB GROUP PLC
3.21%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.19%
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