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貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份
最新資產淨值價格
歐元
 
22.22
(更新 : 2024/12/27)
1個月回報
 
+1.79%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.56億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.22 - 22.69
-2.07%
-0.26%
1個月
21.83 - 22.77
+1.79%
-1.57%
3個月
21.36 - 23.00
-3.39%
-5.06%
1年
19.78 - 23.60
+9.14%
+8.67%
3年
15.48 - 23.60
-2.71%
-3.46%
自發行以來
8.90 - 23.65
N/A
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
16.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+18.69%
-25.18%
+26.26%
+8.96%
+38.46%
基金內容
按 巿場
 荷蘭 (19.53%)
 法國 (15.85%)
 英國 (11.91%)
 瑞士 (11.05%)
 丹麥 (8.15%)
 德國 (6.50%)
 意大利 (6.11%)
 愛爾蘭 (5.61%)
 其他 (5.59%)
 現金及/或衍生產品 (5.18%)
 美國 (4.52%)
按 行業
 工業 (32.38%)
 金融 (18.67%)
 醫療保健 (12.49%)
 非必需消費品 (12.29%)
 資訊科技 (11.43%)
 原材料 (5.27%)
 現金及衍生產品 (5.18%)
 通訊 (2.29%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (85.77%)
 中型股 - 20至100億歐元 (9.05%)
 現金及衍生產品 (5.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.15%
ASML HOLDING NV
6.12%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.15%
MTU AERO ENGINES AG
5.14%
LINDE PLC
4.52%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.15%
RELX PLC
4.12%
FERRARI NV
3.64%
ADYEN NV
3.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.35%
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+4.37%
+16.27%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 247.30
+4.13%
-4.26%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 940.83
+3.91%
+10.31%
摩根台灣基金 (美元) 33.30
+3.74%
-0.98%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 100.80
+3.73%
+8.84%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-10.80%
-19.52%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 56.58
-9.63%
-17.59%
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-9.13%
-2.81%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-9.08%
-8.85%
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-9.05%
-6.81%
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