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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1
最新資產淨值價格
歐元
 
9.16
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
+1.29%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
66.09億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.16 - 9.29
-0.97%
-0.57%
1個月
9.04 - 9.31
+1.29%
+0.33%
3個月
9.04 - 9.31
-0.33%
-0.12%
1年
8.59 - 9.31
+4.33%
+3.48%
3年
8.59 - 9.93
+2.46%
-10.01%
自發行以來
7.25 - 9.93
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
4.71%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+1.63%
-1.99%
+6.75%
-4.50%
+7.76%
基金內容
按 行業
 資產證券化 (21.25%)
 美國機構 (18.51%)
 環球政府 (17.44%)
 環球高收益債券 (16.28%)
 環球投資級別債券 (15.70%)
 新興市場債券 (12.01%)
 淨衍生產品 (5.08%)
 其他 (1.42%)
 美國市政債券 (1.11%)
 現金 (-8.81%)
按 資產
 3-5年 (21.84%)
 7-10年 (20.01%)
 2-3年 (13.94%)
 1-2年 (13.20%)
 10-15年 (11.86%)
 0-1年 (11.29%)
 5-7年 (8.73%)
 20+年 (6.12%)
 15-20年 (2.92%)
 衍生品 (-1.09%)
 現金 (-8.81%)
按 信用評級
 AA (30.50%)
 BBB (21.17%)
 BB (16.99%)
 A (14.95%)
 B (8.22%)
 其他 (7.76%)
 AAA (7.45%)
 CCC (1.68%)
 CC (1.16%)
 衍生品 (-1.09%)
 現金 (-8.81%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
19.05%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.32%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.12%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.46%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.45%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.45%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.44%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.42%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.42%
FNMA 30YR UMBS
0.41%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+1.40%
-0.33%
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+1.29%
-0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.16
+1.18%
-0.22%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.71
+0.95%
-0.09%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01
+0.92%
-0.57%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.12
-0.84%
-1.74%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.11
-0.63%
+0.09%
摩根新興市場債券基金 (美元) 9.19
-0.54%
-0.65%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 39.05
-0.41%
-0.05%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.50
-0.40%
+0.81%
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