美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
安本標準 - 新興市場小型公司基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
26.00
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
+1.90%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.60億
主題 中小企
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.70 - 26.00
+0.72%
-0.80%
1個月
25.15 - 26.06
+1.90%
+0.26%
3個月
24.21 - 26.06
+2.48%
+1.48%
1年
21.25 - 26.06
+14.30%
+8.81%
3年
18.47 - 27.23
-0.89%
-5.40%
自發行以來
5.22 - 27.30
+160.03%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
14.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金內容
按 巿場
 印度 (26.30%)
 台灣 (17.30%)
 其他 (12.80%)
 韓國(南朝鮮) (11.30%)
 中國 (9.60%)
 墨西哥 (5.90%)
 巴西 (5.70%)
 泰國 (4.70%)
 越南 (4.60%)
 現金 (1.90%)
按 行業
 資訊科技 (23.90%)
 工業 (15.30%)
 醫療保健 (14.80%)
 可選消費品 (13.40%)
 金融 (8.60%)
 房地產 (8.30%)
 必需消費品 (6.00%)
 其他 (4.60%)
 原材料 (3.10%)
 現金 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FPT Corp
3.70%
Kfin Technologies Ltd
3.50%
Makalot Industrial Co Ltd
3.30%
Chroma ATE Inc
3.30%
KEI Industries Ltd
3.00%
Prestige Estates Projects Ltd
3.00%
LEENO Industrial Inc
2.60%
AKR Corporindo Tbk PT
2.60%
Jyothy Labs Ltd
2.40%
Tongcheng Travel Holdings Ltd
2.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 861.70
+8.26%
+9.59%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27
+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企業基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台灣基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.03
+6.94%
+4.74%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56
-6.79%
-15.28%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89
-6.14%
-12.36%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 432.85
-5.84%
+3.58%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】