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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
3,206.89
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
-6.14%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.59千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
3,206.89 - 3,232.36
-0.79%
-0.80%
1個月
3,143.01 - 3,416.61
-6.14%
+0.26%
3個月
3,143.01 - 3,732.05
-12.36%
+1.48%
1年
3,143.01 - 3,910.70
-10.54%
+8.81%
3年
2,629.11 - 3,910.70
-14.97%
-5.40%
自發行以來
1,993.37 - 4,899.95
-17.66%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
21.69%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金內容
按 巿場
 巴西 (55.60%)
 墨西哥 (35.30%)
 秘魯 (4.10%)
 智利 (3.80%)
 現金 (1.30%)
按 行業
 金融 (21.90%)
 工業 (15.40%)
 必需消費品 (14.90%)
 原材料 (12.70%)
 能源 (9.30%)
 其他 (7.80%)
 公用事業 (6.40%)
 通訊服務 (6.10%)
 房地產 (4.30%)
 現金 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Itausa SA
8.10%
Grupo Mexico SAB de CV
7.70%
Petroleo Brasileiro SA
7.40%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
7.30%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.90%
Credicorp Ltd
4.10%
Equatorial Energia SA
4.00%
Arca Continental SAB de CV
4.00%
Vale SA
3.70%
America Movil SAB de CV
3.70%
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