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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
59.99
(更新 : 2025/07/03)
1個月回報
 
+4.66%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.51億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.99 - 61.02
-1.68%
+0.75%
1個月
57.32 - 61.02
+4.66%
+3.49%
3個月
51.15 - 61.02
+3.96%
+10.36%
1年
45.26 - 63.53
+22.66%
+8.82%
3年
41.59 - 67.33
-7.26%
+28.81%
自發行以來
7.93 - 105.51
+499.94%
+422.07%
波幅
3年年度化波幅
26.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (34.30%)
 金融 (16.90%)
 傳訊服務 (12.00%)
 工業 (8.10%)
 資訊科技 (8.00%)
 材料 (4.80%)
 健康護理 (3.60%)
 基本消費 (3.30%)
 能源 (2.90%)
 房地產 (2.40%)
 其他 (2.20%)
 流動資金 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
9.10%
騰訊控股
傳訊服務
8.90%
美團 - B股
非主要消費
8.00%
建設銀行
金融
5.80%
拼多多
非主要消費
4.20%
招商銀行
金融
3.80%
攜程集團 - ADR
非主要消費
3.60%
中國平安
金融
3.20%
小米集團 - B
資訊科技
2.80%
香港交易所
金融
2.40%
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+18.46%
+42.60%
摩根南韓基金 (美元) 85.25
+16.14%
+33.70%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 66.47
+14.15%
+27.46%
摩根台灣基金 (美元) 37.63
+10.13%
+26.91%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 102.32
+9.99%
+28.08%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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-0.52%
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+3.21%
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-2.80%
+5.06%
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-2.76%
+2.45%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 17.90
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+5.36%
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