美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
霸菱大東協基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
231.49
(更新 : 2024/07/03)
1個月回報
 
+0.96%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.53億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
229.29 - 231.49
+0.88%
+0.16%
1個月
226.60 - 231.49
+0.96%
+1.16%
3個月
223.60 - 238.33
-0.64%
+2.28%
1年
208.78 - 241.34
+0.27%
+8.96%
3年
208.04 - 293.61
-12.27%
-4.30%
自發行以來
0.00 - 293.61
N/A
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
12.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (32.70%)
 印尼 (22.20%)
 泰國 (21.10%)
 菲律賓 (10.00%)
 馬來西亞 (8.10%)
 越南 (3.20%)
 現金 (1.70%)
 香港 (0.50%)
 中國 (0.40%)
按 行業
 金融 (41.70%)
 工業 (10.60%)
 必需消費品 (10.20%)
 非必需消費品 (7.60%)
 資訊科技 (7.00%)
 通訊服務 (6.10%)
 醫療保健 (5.40%)
 房地產 (5.00%)
 能源 (2.40%)
 現金 (1.70%)
 公用事業 (1.40%)
 物料 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS
9.98%
Oversea-Chinese Banking
8.70%
PT Bank Central Asia
8.33%
PT Bank Rakyat Indonesia
5.84%
Sea Ltd.
5.11%
Bangkok Dusit Medical Services
3.57%
CP ALL
3.40%
International Container Terminal Services
2.71%
CapitaLand Ascendas REIT
2.18%
Metropolitan Bank & Trust Co.
2.17%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印度小型企業基金 (美元) 39.57
+12.96%
+13.19%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50
+12.02%
+14.10%
貝萊德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陸基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 407.50
-9.94%
-2.91%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.61
-7.06%
-1.53%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增長基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 354.31
-6.52%
-0.78%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】