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霸菱環球領先基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
30.02
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
-1.44%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.07千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.02 - 31.34
-3.97%
-2.17%
1個月
30.02 - 31.84
-1.44%
-1.41%
3個月
29.68 - 31.84
0.00%
-1.65%
1年
25.03 - 31.84
+17.82%
+9.23%
3年
20.92 - 31.84
+10.21%
-3.26%
自發行以來
0.00 - 31.84
N/A
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
12.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.52%
-17.12%
+7.96%
+17.28%
+22.68%
基金內容
按 巿場
 北美 (56.00%)
 歐洲大陸 (15.80%)
 英國 (12.50%)
 太平洋(日本除外) (6.80%)
 新興市場 (6.10%)
 日本 (2.30%)
 現金 (0.50%)
按 行業
 資訊科技 (24.30%)
 非必需消費品 (14.50%)
 金融 (11.00%)
 醫療保健 (10.90%)
 工業 (10.60%)
 必需消費品 (8.30%)
 通訊服務 (7.80%)
 物料 (7.40%)
 能源 (4.60%)
 現金 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Amazon.com, Inc.
6.51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
6.12%
Alphabet
5.57%
UnitedHealth Group Incorporated
5.43%
Microsoft Corporation
4.59%
CRH PLC
4.52%
NVIDIA Corporation
4.01%
Shell Plc
3.82%
ASML Holding NV
3.32%
AON PLC
3.15%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
國泰君安大中華增長基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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