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自發行以來
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 26.37 2024/11/01 N/A -0.90% +2.77% +6.76% +9.56% +17.67% +4.77% +10.89% N/A 7.62%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 240.45 2024/11/01 N/A -2.60% +7.67% +3.37% +7.59% +19.57% -2.84% +63.75% +267.21% 16.97%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% +15.60% N/A 0.08%
貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2 19.26 2024/11/01 N/A -1.63% +0.57% +2.72% +4.16% +11.14% -4.89% +20.75% N/A 7.24%
貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2 78.82 2024/11/01 0.50 -1.55% +3.21% +4.77% +8.15% +17.50% +0.70% +33.28% N/A 9.69%
貝萊德環球多元資產入息基金 (澳幣) A8對沖股份 8.01 2024/11/01 N/A -1.60% +0.12% +2.69% +1.26% +7.23% -15.06% -14.24% N/A 7.31%
貝萊德環球多元資產入息基金 (加拿大元) A8對沖股份 7.53 2024/11/01 N/A -1.57% +0.13% +2.45% +1.07% +6.96% -15.11% -14.14% N/A 7.28%
貝萊德環球多元資產入息基金 (英鎊) A8對沖股份 7.62 2024/11/01 N/A -1.55% +0.13% +2.70% +1.60% +7.63% -14.19% -12.81% N/A 7.34%
貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份 76.72 2024/11/01 N/A -1.68% -0.13% +1.98% +0.17% +5.98% -17.05% -15.52% N/A 7.26%
貝萊德環球多元資產入息基金 (紐西蘭元) A8對沖股份 7.75 2024/11/01 N/A -1.65% +0.13% +2.65% +1.31% +7.19% -14.36% -13.31% N/A 7.27%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A2 16.28 2024/11/01 N/A -0.97% +1.81% +5.30% +6.54% +13.93% +2.01% +15.30% +62.80% 7.26%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A6 8.24 2024/11/01 N/A -1.55% +0.24% +2.74% +1.35% +7.29% -14.26% -12.53% N/A 7.28%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 41.52 2024/11/01 1.43 -0.53% +2.19% +5.22% +6.79% +13.04% +6.52% +18.90% N/A 7.10%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.60 2024/11/01 1.32 -3.82% +3.36% +5.35% +4.14% +11.90% -21.05% -17.70% +26.00% 11.47%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.90 2024/11/01 N/A -1.23% +0.10% +2.80% +0.61% +6.80% -13.16% -12.08% -1.00% 7.34%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.79 2024/11/01 N/A -3.39% +3.08% +5.75% +6.95% +13.27% -15.03% -10.06% +128.13% 9.75%
摩根全天候組合基金 (美元) 31.98 2024/11/01 0.00 -1.14% +3.13% +6.60% +10.01% +19.15% +3.97% +36.43% +219.80% 9.43%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.36 2024/11/01 0.93 -3.24% +0.67% +3.43% +5.52% +11.60% -5.14% +0.77% +119.76% 9.49%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.74 2024/11/01 N/A -4.28% +4.78% +3.67% +7.83% +14.38% -2.45% +5.92% N/A 12.21%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 31.04 2024/11/01 N/A -1.37% +2.95% -2.42% +2.51% +15.22% +4.41% +49.59% N/A 14.29%
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