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安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.28% +2.25% +35.12% 1.91%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 46.76 2024/11/01 N/A -1.11% +2.61% +5.58% +6.33% +16.43% -1.53% -1.39% +367.59% 10.75%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 26.35 2024/11/01 N/A +0.26% +2.06% +4.47% +4.62% +9.78% +4.60% +13.27% +163.46% 7.07%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 18.28 2024/11/01 N/A -0.49% +2.12% +4.82% +6.53% +13.19% +5.36% +12.84% +312.64% 7.09%
聯博 - 短期債券基金 (美元) A2 19.05 2024/11/01 N/A -0.10% +0.53% +2.31% +2.97% +4.67% +3.76% +4.33% N/A 1.70%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 15.50 2024/11/01 N/A +0.06% +0.91% +3.61% +7.86% +10.87% +17.87% +17.69% +55.00% 3.12%
安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份 5.76 2024/11/01 N/A -0.84% +0.53% +1.56% +0.06% +4.07% -13.58% -19.95% -42.44% 7.08%
東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE 19.73 2024/11/01 1.48 +0.15% +1.39% +4.06% +4.23% +8.77% -4.87% -4.18% +886.50% 5.65%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.70 2024/11/01 N/A -2.58% -1.65% +1.66% -1.38% +5.07% -14.82% -15.18% N/A 7.18%
霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球綜合債券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.58 2024/11/01 1.50 -0.13% +0.53% +1.20% 0.00% +5.87% -17.79% -18.14% N/A 7.67%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.61 2024/11/01 0.82 -3.96% -2.51% +1.48% -4.94% +3.57% -23.30% -23.27% N/A 11.00%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 8.08 2024/11/01 N/A -1.70% -0.12% +3.19% +2.15% +7.16% -19.76% -28.62% N/A 7.09%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 60.59 2024/11/01 N/A -1.46% -0.51% +2.47% +1.00% +5.78% -21.63% -29.81% N/A 7.07%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 41.14 2024/11/01 1.45 -0.92% +1.36% +5.62% +7.19% +13.40% -4.68% -5.58% N/A 7.07%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 8.37 2024/11/01 N/A -1.41% -0.24% +3.08% +2.07% +7.03% -19.13% -27.41% N/A 7.14%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.84 2024/11/01 N/A -2.01% +0.59% +3.17% +3.01% +8.57% -15.45% -19.81% N/A 10.78%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.86 2024/11/01 N/A -2.10% +0.29% +2.55% +2.09% +7.55% -16.86% -20.36% N/A 10.83%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 20.35 2024/11/01 1.66 -1.26% +2.06% +5.71% +8.19% +15.17% +2.67% +9.00% +181.86% 10.84%
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