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東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
25.09
(更新 : 2024/07/03)
1個月回報
 
-0.71%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.63千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.92 - 25.09
+0.28%
-0.40%
1個月
24.92 - 25.36
-0.71%
-0.20%
3個月
24.85 - 25.48
-1.53%
-0.27%
1年
23.67 - 26.11
+0.36%
+3.38%
3年
23.42 - 30.93
-17.95%
-9.94%
自發行以來
0.00 - 32.24
N/A
+80.72%
波幅
3年年度化波幅
6.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金內容
按 巿場
 GERMANY (15.37%)
 UNITED STATES OF AMERICA (11.62%)
 UNITED KINGDOM (8.61%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (7.08%)
 UNITED MEXICAN STATES (6.94%)
 BRAZIL (5.53%)
 ITALIAN REPUBLIC (5.50%)
 NEW ZEALAND (4.37%)
 BELGIUM (4.00%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.70%)
 JAPAN (3.20%)
 SOUTH AFRICA (2.57%)
 CANADA HOUSING TRUST (2.25%)
 AGENCE FRSE DEVELOPMENT (2.23%)
 ROMANIA (2.03%)
按 貨幣
 美元 (2.57%)
 日圓 (1.14%)
 英磅 (0.89%)
 歐元 (0.87%)
 紐元 (0.25%)
 巴西雷亞爾 (0.21%)
 墨西哥比索 (0.21%)
 澳元 (0.21%)
 南非蘭特 (0.17%)
 波蘭幣 (0.08%)
 瑞典克朗 (0.05%)
 其他 (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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+1.32%
+0.66%
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+1.20%
+1.20%
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+1.10%
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-1.00%
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