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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 232.18 2025/05/09 N/A +11.94% -0.30% -2.39% +3.10% +0.03% +24.71% +50.00% +254.58% 19.06%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 30.42 2025/05/09 0.64 +9.78% +5.59% +4.90% +6.85% +5.44% +11.67% +44.72% +204.20% 12.65%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 40.46 2025/05/09 0.90 +11.64% +0.97% +5.06% +4.49% +3.29% +10.88% +27.35% +304.60% 17.16%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.61 2025/05/09 N/A +9.06% +7.37% +3.23% +7.65% +0.54% -7.47% -3.15% +66.10% 12.13%
摩根太平洋证券基金 (美元) 503.12 2025/05/09 0.57 +9.35% +2.96% +3.10% +4.77% +9.96% +16.92% +29.10% N/A 15.55%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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