基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 75.08 | 94.61 |
估值日期 | 2025/09/19 | 2025/09/19 |
夏普比率 | -0.09 | 0.76 |
3年期风险回报比率 | 1.50 | 0.90 |
累积表现 |
| +17.31% | +12.00% |
| +21.21% | +14.75% |
| +48.32% | +38.79% |
| +93.90% | +58.77% |
| +6.46% | +14.80% |
| -10.59% | +6.50% |
| +34.55% | +8.60% |
| N/A | N/A |
年度表现 |
| +6.46% | +14.80% |
| -17.00% | -29.90% |
| -10.59% | +6.50% |
| +28.38% | +39.40% |
| +34.55% | +8.60% |
3年年度化波幅 | 27.98% | 19.10% |
基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 摩根资产管理 |
基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | John Cho & Chun Yu Wong |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 4468870000 | USD 179000000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 黄金及贵金属 | 一般 |
地域分布 | 环球 | 韩国 |
主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | Samsung Electronics (9.80%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | SK hynix (8.40%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | LG Chem (3.60%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | Hyundai Motor (3.20%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | SAMSUNG C&T (3.20%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | NAVER (2.90%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | Samsung Electro-Mechanics (2.50%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | Hana Financial Group (3.40%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | Shinhan Financial Group (2.80%) |
最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 | 资产净值之5.0% |
转换费 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 资产净值之1.0% |
维护费 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 | 信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) |
赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 资产净值之0.5% |
发行日期 | 1994/12/30 | 1991/12/11 |
财政年度终结日 | 31/08 | 30/09 |
注册国家 | 卢森堡 | 香港 |
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