基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 39.57 | 243.50 |
估值日期 | 2024/07/03 | 2024/07/03 |
夏普比率 | 0.00 | N/A |
3年期风险回报比率 | 0.87 | 0.50 |
累积表现 |
| +12.96% | +12.02% |
| +13.19% | +14.10% |
| +21.34% | +18.47% |
| +22.43% | +18.68% |
| +21.30% | -16.82% |
| +44.00% | +9.14% |
| +2.00% | N/A |
| +295.70% | +331.12% |
年度表现 |
| +21.30% | -16.82% |
| -19.50% | +17.09% |
| +44.00% | +9.14% |
| +5.80% | +10.53% |
| +2.00% | N/A |
3年年度化波幅 | 12.87% | 14.31% |
基金公司 | 摩根资产管理 | 安本国际基金管理有限公司 |
基金经理 | Amit Mehta & Sandip Patodia | 亚洲股票队伍 |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 47600000 | USD 1200000000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 中小企 | 一般 |
地域分布 | 印度 | 印度 |
主要投资 |
| Sundaram Finance (3.70%) | ICICI Bank Ltd (8.40%) |
| Thermax (3.70%) | HDFC Bank Ltd (5.40%) |
| Delhivery (3.60%) | Infosys Ltd (4.60%) |
| PB Fintech (3.20%) | Mahindra & Mahindra Ltd (4.00%) |
| CRISIL (4.10%) | Bharti Airtel Ltd (5.40%) |
| Computer Age Management Services (3.50%) | UltraTech Cement Ltd (4.10%) |
| Triveni Turbine (4.00%) | Power Grid Corp of India Ltd (5.50%) |
| Max Healthcare Institute (3.20%) | Axis Bank Ltd (3.70%) |
| Voltamp Transformers (3.50%) | Godrej Properties Ltd (4.20%) |
| Info Edge (India) (4.10%) | Tata Consultancy Services Ltd (3.60%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1500 |
认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | 不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0% |
转换费 | 资产净值之1.0% | 不多於转换股份资产净值的1% |
维护费 | 信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元)。表现费:每单位资产净值相对最近一次计算及支付表现费的单位资产净值之任何升幅的15%(每年支付)。请参阅JF基金的基金说明书内之「收费、开支及责任」一节。 | 保管人费用:不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税 (如有)) |
赎回费 | 现时为0%(最高可达资产净值的0.5%) | 不适用 |
发行日期 | 2006/12/21 | 2006/03/28 |
财政年度终结日 | 30/09 | 30/09 |
注册国家 | 毛里求斯 | 卢森堡 |
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