基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 96.06 | 370.89 |
估值日期 | 2024/12/23 | 2024/12/23 |
夏普比率 | N/A | 0.98 |
3年期风险回报比率 | -0.30 | 0.14 |
累积表现 |
| +5.20% | +3.73% |
| +22.71% | +21.47% |
| +13.40% | +22.39% |
| +15.92% | +23.32% |
| -13.36% | +20.76% |
| -6.00% | +15.74% |
| +13.85% | +27.94% |
| -3.94% | +375.20% |
年度表现 |
| -13.36% | +20.76% |
| -19.49% | -28.37% |
| -6.00% | +15.74% |
| +42.28% | +32.55% |
| +13.85% | +27.94% |
3年年度化波幅 | 22.15% | 17.65% |
基金公司 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 |
基金经理 | 国泰君安资産管理(亚洲)有限公司 | Deena FRIEDMAN |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 27861311 | USD 882246400 |
基金货币 | 港元 | 欧元 |
主题 | 增长 | 消费者 |
地域分布 | 大中华 | 环球 |
主要投资 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 (7.01%) | AMAZON COM INC (10.36%) |
| 中国电力国际发展有限公司 (5.03%) | TESLA INC (9.38%) |
| 比亚迪股份有限公司 (6.10%) | HOME DEPOT INC (8.58%) |
| 中国建筑国际集团有限公司 (4.53%) | LVMH (5.32%) |
| 腾讯控股有限公司 (6.83%) | SONY GROUP CORP (4.30%) |
| 华润电力控股有限公司 (4.05%) | MERCADOLIBRE INC (4.28%) |
| 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 (3.67%) | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%) |
| 新奥能源控股有限公司 (3.31%) | NIKE INC CLASS B B (3.61%) |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 (4.83%) | BOOKING HOLDINGS INC (3.59%) |
| 快手科技 (4.61%) | FAST RETAILING LTD (3.55%) |
最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | 最高达阁下所认讲A类单位总值的5% | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% |
转换费 | 最高达新类别每单位发行价的3% | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% |
维护费 | 受托人费用:按滑准法计算,费率上限为年率0.14%(年费下限为412,000港元)(进一步详情请参阅说明书第24页) | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) |
赎回费 | 最高达按滑准法计算的A类单位赎回金额的3%(进一步详情请参阅说明书第23页) | 无 |
发行日期 | 2007/11/19 | 2013/05/24 |
财政年度终结日 | 31/12 | 31/12 |
注册国家 | 开曼群岛 | 卢森堡 |
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