| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 100.93 | 102.91 |
| 估值日期 | 2026/01/07 | 2026/01/07 |
| 夏普比率 | -0.15 | -0.09 |
| 3年期风险回报比率 | 0.83 | 1.65 |
| 累积表现 |
| +10.71% | +10.35% |
| +20.37% | +22.05% |
| +51.12% | +71.15% |
| +5.77% | +3.22% |
| -0.41% | +6.46% |
| +16.13% | -10.59% |
| +19.62% | +34.55% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| -0.41% | +6.46% |
| +1.03% | -17.00% |
| +16.13% | -10.59% |
| +33.29% | +28.38% |
| +19.62% | +34.55% |
| 3年年度化波幅 | 18.54% | 26.70% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Olivia Markham | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4728690000 | USD 4468870000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 黄金及贵金属 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| GLENCORE PLC (7.29%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) |
| RIO TINTO PLC (6.62%) | BARRICK GOLD CORP (8.19%) |
| FREEPORT-MCMORAN INC (6.19%) | NEWMONT CORPORATION (6.86%) |
| NEWMONT CORPORATION (4.24%) | KINROSS GOLD CORP (6.17%) |
| BHP GROUP LTD (6.11%) | NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (5.93%) | ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) |
| ANGLO AMERICAN PLC (5.09%) | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.08%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) |
| BARRICK GOLD CORP (3.77%) | LUNDIN GOLD INC (3.86%) |
| IVANHOE MINES LTD (3.84%) | ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) |
| 最低首次投资额 | N/A | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 |
| 转换费 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 1997/03/24 | 1994/12/30 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
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