| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 8.15 | 39.72 |
| 估值日期 | 2024/11/01 | 2024/11/01 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 0.21 | 0.22 |
| 累积表现 |
| +4.76% | +3.57% |
| +21.64% | +16.65% |
| +22.74% | +5.67% |
| +30.40% | +11.92% |
| +5.40% | +43.70% |
| -7.03% | +22.00% |
| +36.21% | +27.20% |
| -18.50% | +297.20% |
| 年度表现 |
| +5.40% | +43.70% |
| -16.95% | -32.00% |
| -7.03% | +22.00% |
| +31.73% | +19.60% |
| +36.21% | +27.20% |
| 3年年度化波幅 | 27.14% | 19.63% |
| 基金公司 | 景顺投资管理亚洲有限公司 | 惠理基金管理公司 |
| 基金经理 | Shanquan Li | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 70670000 | USD 44700000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 台湾 |
| 主要投资 |
| Invesco US Dollar Liquidity (6.10%) | 台湾积体电路制造股份有限公司 (9.50%) |
| Northern Star Resources (4.90%) | 鸿海精密工业股份有限公司 (7.90%) |
| Ivanhoe Mines (4.20%) | 联发科技股份有限公司 (4.10%) |
| Barrick Gold (3.90%) | 技嘉科技股份有限公司 (5.10%) |
| Agnico Eagle Mines (3.20%) | 健鼎科技股份有限公司 (4.00%) |
| Newmont (3.00%) | |
| Freeport-McMoRan (2.80%) | |
| Evolution Mining (2.80%) | |
| De Grey Mining (2.70%) | |
| Gold Fields ADR (2.50%) | |
| 最低首次投资额 | USD 1500 | USD 10000 |
| 认购费 (首次认购费) | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. | 最高为5% |
| 转换费 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. | 无 |
| 维护费 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. | 信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的首100,000,000美元：0.21%（请注意，在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下，部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情，请参阅销售文件内「费用及支出」部份。）。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的其後100,000,000美元：0.18%。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）余额：0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款，信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费：於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费，在该表现期的最後估值日，每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。 |
| 赎回费 | N/A | 无 |
| 发行日期 | 2010/06/21 | 2008/03/03 |
| 财政年度终结日 | 28/02 | 30/06 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 开曼群岛 |
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