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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2

 
霸菱韩国联接基金 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 61.94 26.30
估值日期 2025/06/17 2025/06/17
夏普比率 -0.09 0.80
3年期风险回报比率 0.87 0.32
累积表现
  • 1个月
+19.23% +18.15%
  • 3个月
+22.36% +25.90%
  • 6个月
+50.63% +30.91%
  • 年初至今
+59.97% +38.49%
  • 1年
+6.46% +12.37%
  • 3年
-10.59% -0.61%
  • 5年
+34.55% -3.30%
  • 自发行以来
N/A N/A
年度表现
  • 2023
+6.46% +12.37%
  • 2022
-17.00% -32.88%
  • 2021
-10.59% -0.61%
  • 2020
+28.38% +47.00%
  • 2019
+34.55% -3.30%
3年年度化波幅 26.93% 19.14%
基金特点
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金经理 Evy Hambro & Tom Holl 林素亥 & 洪那玧
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 4468870000 USD 32000000
基金货币 美元 美元
主题 黄金及贵金属 一般
地域分布 环球 韩国
基金内容
主要投资
  • 01
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) SK hynix (8.42%)
  • 02
BARRICK GOLD CORP (8.19%) Samsung Electronics (7.31%)
  • 03
NEWMONT CORPORATION (6.86%) Hyundai Motor (5.99%)
  • 04
KINROSS GOLD CORP (6.17%) KB Financial Group (5.26%)
  • 05
NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) Kia Corp. (3.47%)
  • 06
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) LG CHEM LTD (3.57%)
  • 07
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%)
  • 08
WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%)
  • 09
LUNDIN GOLD INC (3.86%) Shinhan Financial Group (4.33%)
  • 10
ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A USD 1000
认购费 (首次认购费) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 每单位资产净值之最多5%。
转换费 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 不适用
维护费 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 1994/12/30 1992/11/04
财政年度终结日 31/08 30/04
注册国家 卢森堡 爱尔兰
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