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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.47 2025/08/19 N/A +3.08% +7.29% +6.43% +22.35% +40.62% +2.39% -22.64% +108.59% 23.37%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.96 2025/08/19 N/A +4.60% +11.16% +9.28% +27.26% +39.51% +14.94% -16.13% +559.65% 23.84%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.03 2025/08/19 0.19 +1.47% +6.94% +4.81% +20.23% +30.23% +14.79% -14.37% +100.30% 21.45%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 476.26 2025/08/19 0.30 +2.50% +6.78% +5.63% +25.81% +41.30% +9.61% -23.72% N/A 23.66%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 73.01 2025/08/19 0.66 +1.18% +7.56% +9.77% +20.10% +32.79% +21.52% +6.66% +630.10% 20.44%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.30 2025/08/19 1.08 +2.74% +5.36% +5.03% +13.05% +33.51% -0.86% -24.40% +43.00% 23.32%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 184.88 2025/08/19 1.15 +1.47% +5.43% +6.32% +14.03% +30.34% +1.35% -13.76% +1,748.85% 20.86%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 18.51 2025/08/19 N/A +3.35% +9.27% +10.64% +27.57% +39.38% +8.37% -24.82% +85.10% 21.90%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 111.53 2025/08/19 N/A +3.74% +8.45% +6.85% +23.12% +30.74% +16.63% -14.99% N/A 20.35%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 73.81 2025/08/19 0.00 +3.53% +8.54% +4.43% +21.00% +38.04% +2.47% -23.79% N/A 24.66%
摩根中国入息基金 20.21 2025/08/19 N/A +3.11% +8.77% +8.25% +13.09% +20.66% +18.26% +9.60% +102.10% 11.99%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.76 2025/08/19 N/A -0.12% +2.75% +3.56% +5.82% +0.28% -4.77% -0.91% N/A 5.43%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.29 2025/08/19 N/A -0.16% +1.85% +1.49% +2.38% +0.11% +0.91% +1.13% N/A 2.56%
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