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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.19% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.12 2025/08/19 N/A +2.27% +5.57% +5.51% +7.60% +7.87% +29.97% +6.53% +401.20% 9.36%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.63 2025/08/19 N/A +0.89% +2.15% +2.70% +3.93% +6.47% +20.06% +18.73% +176.30% 5.63%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.35 2025/08/19 N/A +0.78% +3.81% +3.42% +5.11% +6.67% +25.00% +23.33% +336.79% 5.91%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.70 2025/08/19 N/A +0.31% +1.13% +2.18% +2.82% +3.79% +10.61% +6.78% N/A 1.27%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.28 2025/08/19 N/A +0.68% +2.07% +2.78% +4.03% +5.99% +26.69% +34.21% +62.80% 2.42%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/08/19 N/A +0.10% +1.62% +0.17% +0.92% +0.19% -0.62% -13.04% -42.26% 5.21%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.54 2025/08/19 1.48 +0.59% +2.09% +1.88% +2.75% +5.44% +10.67% +1.23% +927.00% 4.27%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.16 2025/08/19 N/A +1.57% +2.61% +5.35% +7.91% +2.65% +6.38% -12.05% N/A 6.97%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.56 2025/08/19 1.50 +0.93% +1.07% -0.40% +1.20% -0.66% +0.13% -12.80% N/A 5.84%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.04 2025/08/19 0.82 +1.59% +3.80% +4.52% +4.89% -2.19% -4.15% -26.12% N/A 9.37%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.15 2025/08/19 N/A +1.49% +2.64% +1.49% +2.39% 0.00% -1.45% -27.81% N/A 5.93%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.24 2025/08/19 N/A +1.09% +1.67% +0.53% +1.26% -1.75% -5.01% -30.65% N/A 5.94%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.38 2025/08/19 1.45 +1.93% +4.13% +4.86% +6.19% +6.06% +17.15% -4.64% N/A 5.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.43 2025/08/19 N/A +1.32% +2.55% +1.57% +2.43% -0.24% -1.29% -27.33% N/A 5.94%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.07 2025/08/19 N/A +2.32% +3.82% +2.17% +4.43% +2.61% +10.82% -14.51% N/A 9.39%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.91 2025/08/19 N/A +2.02% +2.88% +1.40% +3.30% +0.86% +7.61% -17.39% N/A 9.33%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.01 2025/08/19 1.66 +2.85% +5.41% +5.51% +8.26% +8.75% +34.29% +14.75% +204.85% 9.35%
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