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联博 - 短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
19.10
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+0.37%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.26亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.10 - 19.12
-0.05%
-0.06%
1个月
19.03 - 19.12
+0.37%
+0.88%
3个月
18.74 - 19.12
+1.92%
+3.22%
1年
18.04 - 19.12
+5.88%
+9.59%
3年
17.48 - 19.12
+3.69%
-6.32%
自发行以来
0.00 - 19.12
N/A
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
1.72%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (54.44%)
 其它 (13.09%)
 日本 (10.64%)
 加拿大 (5.46%)
 法国 (3.78%)
 英国 (3.09%)
 西班牙 (2.60%)
 意大利 (2.39%)
 奥地利 (2.36%)
 比利时 (2.15%)
按 资产
 美国政府与机构债券 (34.33%)
 已发展市场政府机构债券 (19.16%)
 公司债券–投资等级 (16.36%)
 担保债券 (6.30%)
 通胀连结证券 (4.89%)
 政府–主权机构 (4.60%)
 按揭通递证券 (4.56%)
 其它 (3.91%)
 地方政府债券–省债券 (3.13%)
 新兴市场政府机构债券 (2.76%)
按 信用评级
 AAA (59.48%)
 A (20.40%)
 AA (11.33%)
 BBB (8.71%)
 无评级 (0.08%)
按 货币
 美元 (99.95%)
 印度卢比 (0.48%)
 哥伦比亚披索 (0.43%)
 墨西哥披索 (0.25%)
 印尼盾 (0.24%)
 英镑 (0.07%)
 瑞典克郎 (0.04%)
 纽西兰元 (0.01%)
 日圆 (0.01%)
 欧元 (-0.01%)
 其它 (-1.46%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 11/15/26
13.67%
U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25
8.37%
U.S. Treasury Notes 4.375%, 10/31/24
4.77%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.21%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
4.16%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 04/15/26 - 04/15/27
4.01%
U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/15/27
2.82%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 09/20/24
2.46%
Republic of Austria Govt Bond 6.25%, 07/15/27
2.36%
Japan Govt 20-Yr Bond 1.90%, 03/20/25
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.21
+2.73%
+6.91%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.69
+2.27%
+5.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.68
+2.02%
+5.94%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.41
+1.97%
+5.58%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.31
+1.93%
+5.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.90
-2.58%
+0.85%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.59
-0.65%
+1.88%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.04
-0.14%
+0.26%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 14.07
-0.07%
+2.55%
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