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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.02 2025/07/16 N/A +1.25% +12.03% +0.64% +2.15% -1.53% +30.42% +28.48% +303.27% 15.25%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.11 2025/07/16 N/A +2.00% +8.74% +5.12% +6.08% +8.57% +31.60% +30.20% N/A 7.31%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.10 2025/07/16 N/A +1.17% +4.66% +3.19% +3.75% +6.94% +30.73% +25.49% +331.15% 6.36%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.39 2025/07/16 N/A +3.45% +17.29% +9.41% +12.15% +11.02% +48.59% +65.25% +163.90% 13.28%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 527.72 2025/07/16 N/A +0.21% -0.53% -3.26% -2.34% -14.23% +6.65% +23.89% +746.38% 10.36%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 995.25 2025/07/16 N/A +6.80% +36.61% +5.55% +10.26% +17.40% +97.73% +93.07% +1,519.08% 23.34%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/07/16 N/A +0.31% +0.77% +2.29% +2.40% +4.20% +10.41% +6.57% N/A 1.26%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.15 2025/07/16 N/A +3.68% +18.70% +3.69% +6.05% +3.51% +30.42% +35.72% +709.21% 15.89%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.05 2025/07/16 N/A +3.67% +18.70% +3.67% +6.04% +3.50% +30.40% +35.71% +340.50% 15.88%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +25.38% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.65 2025/07/16 N/A -0.93% -0.11% +6.13% +5.88% +4.10% +5.05% -12.05% N/A 6.82%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.79% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.01% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.40 2025/07/16 0.50 +0.91% +9.32% +5.26% +11.72% +0.58% +28.49% +57.01% N/A 16.25%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/07/16 1.50 -0.93% +2.19% -0.66% 0.00% -0.66% +3.75% -12.94% N/A 6.24%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.75 2025/07/16 0.82 +0.39% +0.88% +4.38% +3.44% -0.81% -5.25% -25.44% N/A 9.13%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.40 2025/07/16 0.70 +3.32% +16.59% +6.37% +6.51% +9.16% +44.00% +45.10% N/A 13.65%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.95 2025/07/16 N/A +1.68% +8.42% +2.41% +1.06% +2.47% +6.80% +17.98% N/A 7.38%
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