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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.47 2025/09/01 N/A +1.88% +4.78% +5.85% +3.86% +1.36% +30.53% +22.59% +310.04% 12.31%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.93 2025/09/01 N/A +2.23% +5.74% +6.83% +9.17% +9.79% +33.94% +27.84% N/A 6.47%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.45 2025/09/01 N/A +1.14% +3.62% +3.57% +5.65% +6.99% +28.89% +22.17% +339.05% 5.73%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.65 2025/09/01 N/A +4.62% +10.03% +11.45% +17.51% +16.91% +55.16% +64.68% +176.50% 12.54%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 530.92 2025/09/01 N/A +3.25% +0.45% -7.48% -1.75% -17.08% +13.61% +19.41% +751.52% 10.82%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,021.66 2025/09/01 N/A +4.15% +13.78% +15.26% +13.18% +21.54% +102.58% +70.09% +1,562.05% 22.21%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.75 2025/09/01 N/A +0.36% +1.13% +2.12% +3.08% +3.95% +11.27% +7.10% N/A 1.42%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.16 2025/09/01 N/A +2.92% +5.38% +8.56% +6.88% +0.53% +28.90% +26.26% +715.54% 13.91%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.40 2025/09/01 N/A +2.92% +5.39% +8.56% +6.88% +0.52% +28.92% +26.24% +344.00% 13.91%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.81% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.18 2025/09/01 N/A +0.63% +1.76% +5.06% +7.99% +3.70% +8.59% -12.12% N/A 6.80%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.84% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.40 2025/09/01 0.50 +7.86% +10.00% +8.97% +16.30% +3.13% +21.53% +55.35% N/A 13.12%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/09/01 1.50 +0.80% +1.07% -0.52% +1.47% -0.79% +3.13% -13.57% N/A 5.69%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.09 2025/09/01 0.82 +2.18% +2.88% +3.84% +5.13% -1.31% -0.05% -25.95% N/A 9.85%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.78 2025/09/01 0.70 +3.40% +9.85% +13.58% +11.05% +13.24% +48.09% +42.29% N/A 11.28%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/09/01 N/A +1.10% +3.82% +2.34% +1.98% +3.44% +6.40% +15.03% N/A 7.07%
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