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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
32.88
(更新 : 2026/03/06)
1个月回报
 
+3.53%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.82亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
32.88 - 34.27
-4.06%
-4.45%
1个月
31.76 - 34.27
+3.53%
-3.75%
3个月
27.01 - 34.27
+21.73%
+3.72%
1年
20.17 - 34.27
+43.02%
+20.54%
3年
20.17 - 34.27
+41.60%
+39.07%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+462.61%
波幅
3年年度化波幅
14.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金内容
按 巿场
 北美 (66.20%)
 英国 (12.90%)
 欧洲大陆 (11.90%)
 太平洋(日本除外) (7.80%)
 现金 (1.30%)
按 行业
 物料 (51.50%)
 能源 (46.00%)
 现金 (1.30%)
 必需消费品 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.51%
Linde
7.28%
Shell Plc
6.15%
CRH PLC
5.42%
ENBRIDGE INC
4.35%
BHP GROUP LTD
4.31%
TotalEnergies SE
4.14%
Chevron
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.95%
BP
3.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.43
+10.99%
+21.87%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 26.81
+7.56%
+24.57%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 32.79
+7.30%
+21.99%
惠理台湾基金 (美元) 77.12
+6.14%
+25.30%
霸菱韩国联接基金 (美元) 46.56
+5.87%
+35.62%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.53
-12.88%
-7.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 63.57
-11.07%
+6.02%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 635.16
-9.98%
+1.03%
富达基金 - 意大利基金 A股 - 欧元 74.65
-8.99%
-2.61%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.80
-8.94%
-1.10%
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