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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.73 2024/10/03 1.40 +5.55% +12.60% +12.77% +14.84% +19.36% -5.13% +24.45% N/A 13.57%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.62% +18.68% N/A 1.87%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 121.57 2024/10/03 0.70 +13.01% +5.97% +15.05% +19.97% +25.59% -20.28% +33.68% N/A 15.61%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 155.67 2024/10/03 0.70 +5.77% +7.47% +7.30% +9.37% +29.69% +11.05% +36.77% N/A 16.69%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.92% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87 2024/10/03 0.60 -3.16% -5.80% +2.98% +11.18% +30.62% -57.85% -49.71% N/A 27.71%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.55 2024/10/03 N/A +13.45% +6.23% +15.69% +20.87% +26.99% -20.66% +34.07% N/A 15.94%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.55 2024/10/03 N/A +13.45% +6.23% +15.69% +20.87% +26.99% -20.66% +34.07% N/A 15.94%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.55 2024/10/03 N/A +13.45% +6.23% +15.69% +20.87% +26.99% -20.66% +34.07% N/A 15.94%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.55 2024/10/03 N/A +13.45% +6.23% +15.69% +20.87% +26.99% -20.66% +34.07% N/A 15.94%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 67.81 2024/10/03 0.40 -0.53% +1.39% +1.68% +5.49% +20.00% +6.17% +30.53% N/A 17.04%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.94 2024/10/03 0.80 +1.52% -0.36% -0.38% +5.47% +15.98% -9.58% +19.67% N/A 14.90%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 46.21 2024/10/03 0.90 +10.02% +5.41% +11.48% +15.29% +26.02% +0.81% +19.01% N/A 14.12%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.69 2024/10/03 0.50 +3.44% +1.98% -2.53% +5.56% +10.87% +20.56% +43.13% N/A 13.73%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,475.21 2024/10/03 N/A +31.25% +22.60% +29.90% +28.29% +24.84% -27.12% +7.89% +42.10% 24.02%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96 2024/10/03 0.70 +31.79% +23.27% +30.93% +29.03% +25.87% -26.93% +8.94% N/A 24.36%
霸菱韩国联接基金 (美元) 22.25 2024/10/03 0.80 +2.58% -5.72% -1.55% 0.00% +15.11% -20.87% +23.06% N/A 19.25%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.05 2024/10/03 0.90 -1.72% -0.77% -15.30% -18.78% +0.16% +2.30% -4.47% N/A 21.63%
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