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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.39 2025/10/14 N/A -0.31% +4.67% +13.39% +10.91% +10.07% +43.93% +31.15% N/A 5.72%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 282.63 2025/10/14 N/A -1.30% +6.02% +31.34% +25.50% +14.45% +69.45% +41.12% +331.63% 16.91%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.80% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.14 2025/10/14 N/A +2.37% +6.02% +14.39% +7.09% +7.09% +18.10% +21.22% N/A 5.70%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.60 2025/10/14 0.50 +0.94% +4.73% +15.99% +14.24% +12.14% +47.15% +35.73% N/A 8.09%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2025/10/14 N/A -0.49% +1.36% +5.82% +3.28% 0.00% +10.09% -8.60% N/A 5.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.68 2025/10/14 N/A -0.52% +1.45% +5.79% +3.36% -0.13% +9.71% -9.11% N/A 5.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.78 2025/10/14 N/A -0.51% +1.30% +5.71% +3.46% 0.00% +11.46% -7.82% N/A 5.15%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.25 2025/10/14 N/A -0.54% +0.73% +4.58% +2.16% -1.47% +6.04% -12.45% N/A 5.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.87 2025/10/14 N/A -0.38% +1.42% +5.78% +3.01% -0.63% +10.22% -8.49% N/A 5.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.65 2025/10/14 N/A +0.06% +3.04% +9.36% +8.75% +6.71% +32.71% +22.48% +76.50% 5.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.43 2025/10/14 N/A -0.47% +1.44% +6.04% +3.69% +0.24% +10.63% -7.87% N/A 5.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.44 2025/10/14 1.43 -0.11% +2.00% +7.29% +6.44% +6.60% +32.97% +22.73% N/A 3.86%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.39 2025/10/14 1.32 0.00% +4.20% +10.94% +7.74% +4.20% +16.13% -14.22% +33.90% 8.17%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2025/10/14 N/A 0.00% +0.31% +6.00% +1.04% -3.19% +3.41% -3.67% -2.90% 6.68%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.77 2025/10/14 N/A +1.54% +6.49% +14.58% +14.89% +10.46% +32.84% -4.94% +157.96% 7.35%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.28 2025/10/14 0.00 -0.45% +4.29% +13.88% +10.42% +8.29% +44.24% +38.30% +252.80% 7.13%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.93 2025/10/14 0.93 +0.13% +2.80% +13.56% +12.86% +9.26% +31.71% +16.86% +144.78% 6.84%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.32 2025/10/14 N/A +2.54% +9.18% +26.14% +28.70% +21.53% +70.77% +27.59% N/A 11.42%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.50 2025/10/14 N/A +5.73% +8.15% +25.39% +10.85% +4.37% +33.03% +45.15% N/A 13.82%
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