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贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
78.03
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+0.50%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
45.06亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
78.03 - 78.44
-0.53%
-0.40%
1个月
77.39 - 78.61
+0.50%
+3.57%
3个月
75.99 - 78.61
+2.51%
+3.69%
1年
70.18 - 78.61
+9.67%
+15.70%
3年
70.18 - 92.91
-15.15%
-4.54%
自发行以来
70.18 - 110.77
N/A
+166.50%
波幅
3年年度化波幅
7.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+8.49%
-13.79%
+5.62%
+5.61%
+12.70%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (75.00%)
 欧洲 (20.67%)
 新兴市场 (3.14%)
 亚太区(不包括日本) (0.64%)
 日本 (0.48%)
 其他 (0.03%)
按 资产
 美国定息收益 (37.09%)
 美国股票 (31.65%)
 非美国固定收益 (14.36%)
 非美国股票 (9.49%)
 其他 (1.99%)
按 信用评级
 其他 (46.69%)
 BB (12.05%)
 B (9.32%)
 AA (7.85%)
 BBB (7.64%)
 AAA (7.19%)
 A (5.84%)
 CCC (2.79%)
 CC (0.61%)
 C (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.61%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.12%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.18%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI
1.01%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.99%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
0.79%
MSFT BARCLAYS BANK PLC 12.579/11/2024
0.58%
MICROSOFT CORP
0.57%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025
0.53%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025
0.52%
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首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.14
+6.22%
+6.48%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.14
+5.89%
+6.81%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.41
+5.30%
+2.89%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
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