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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.90% -18.20% N/A 2.99%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.01% -17.41% N/A 3.06%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.13% -10.21% N/A 3.03%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.24% -16.31% N/A 2.99%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 58.73 2025/12/12 0.28 -1.46% +1.63% +16.23% +26.06% +23.20% +35.45% +10.92% N/A 12.93%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2025/12/12 N/A -0.49% -0.36% +2.63% +3.02% +1.49% +3.02% -27.69% N/A 3.53%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.30 2025/12/12 N/A -0.58% -0.69% +1.45% +1.36% -0.25% -1.44% -30.82% N/A 3.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.54 2025/12/12 1.45 0.00% +1.09% +5.82% +9.03% +7.87% +21.96% -4.01% N/A 3.56%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.49 2025/12/12 N/A -0.47% -0.35% +2.66% +3.16% +1.56% +2.66% -27.06% N/A 3.53%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33 2025/12/12 0.19 -4.33% -4.42% +9.07% +22.03% +22.10% +24.88% -22.29% +103.30% 19.88%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.89 2025/12/12 N/A +1.87% +2.37% +1.42% +8.82% +6.02% +39.22% +36.91% N/A 12.56%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -49.49% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.25 2025/12/12 N/A +0.42% +1.54% +5.69% +7.09% +5.07% +16.19% -14.71% N/A 6.05%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.98 2025/12/12 N/A +0.28% +1.24% +4.51% +5.39% +3.37% +11.92% -18.01% N/A 6.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.03 2025/12/12 1.66 +0.88% +3.04% +8.99% +13.28% +11.69% +39.49% +14.81% +218.98% 6.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.64 2025/12/12 N/A +0.39% +1.46% +5.67% +7.15% +5.09% +16.82% -13.57% N/A 6.07%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 23.57 2025/12/12 N/A +1.03% +5.46% +21.06% +39.72% +34.53% +57.76% +27.41% +135.70% 12.31%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 46.02 2025/12/12 0.27 +1.23% +4.42% +18.03% +25.84% +22.39% +31.98% -3.64% N/A 12.52%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 27.32 2025/12/12 0.21 +0.74% +1.71% +6.59% +18.06% +15.03% +27.90% +7.98% N/A 7.61%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.31 2025/12/12 N/A +0.85% +3.20% +8.78% +7.95% +6.18% +18.45% +20.33% N/A 5.49%
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