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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.54% -7.21% N/A 9.01%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.24% -6.49% N/A 9.09%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.74% +2.42% N/A 9.14%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.83% -5.28% N/A 9.09%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 54.84 2025/09/01 0.28 +4.36% +12.33% +16.06% +17.71% +20.03% +28.22% +14.15% N/A 15.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/09/01 N/A +0.74% +2.39% +0.49% +2.14% +0.49% -0.37% -28.18% N/A 6.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/09/01 N/A +0.49% +1.56% -0.50% +0.99% -1.18% -3.98% -30.96% N/A 6.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.41 2025/09/01 1.45 +1.00% +3.78% +3.53% +6.27% +6.45% +18.25% -5.14% N/A 6.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/09/01 N/A +0.72% +2.43% +0.72% +2.31% +0.48% 0.00% -27.54% N/A 6.15%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.42 2025/09/01 0.19 +6.97% +13.07% +8.67% +22.57% +38.63% +19.91% -17.63% +104.20% 23.96%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.11 2025/09/01 N/A +1.42% -0.21% -0.80% +7.04% +2.57% +42.37% +51.53% N/A 13.66%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -40.06% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/09/01 N/A +1.29% +3.83% +1.44% +3.99% +2.18% +14.85% -15.59% N/A 8.28%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/09/01 N/A +1.09% +3.11% +0.65% +2.85% +0.59% +11.49% -18.43% N/A 8.33%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.94 2025/09/01 1.66 +1.39% +5.13% +4.48% +7.92% +7.97% +38.51% +12.98% +203.88% 8.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.43 2025/09/01 N/A +1.50% +4.06% +1.92% +4.21% +2.34% +16.28% -14.30% N/A 8.31%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 21.17 2025/09/01 N/A +6.87% +11.30% +21.32% +25.49% +20.22% +46.30% +32.15% +111.70% 13.00%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 42.01 2025/09/01 0.27 +6.06% +10.03% +15.03% +14.88% +10.03% +20.51% -0.71% N/A 14.02%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 26.54 2025/09/01 0.21 +2.00% +4.00% +10.58% +14.69% +8.15% +29.02% +11.42% N/A 9.87%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/09/01 N/A +1.10% +3.82% +2.34% +1.98% +3.44% +6.40% +15.03% N/A 7.07%
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