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贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
20.68
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+2.02%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.88亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.63 - 20.72
+0.24%
-0.06%
1个月
20.27 - 20.72
+2.02%
+0.88%
3个月
19.52 - 20.72
+5.94%
+3.22%
1年
16.46 - 20.72
+25.11%
+9.59%
3年
14.28 - 20.72
+3.56%
-6.32%
自发行以来
6.99 - 20.72
+186.43%
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
10.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.26%
-16.78%
-2.97%
+6.09%
+12.19%
基金内容
按 行业
 对外政府债务 (72.91%)
 准政府债务 (15.94%)
 现金及衍生产品 (6.48%)
 强势货币企业 (4.67%)
按 资产
 7-10年 (24.50%)
 20+年 (19.36%)
 3-5年 (16.18%)
 5-7年 (13.45%)
 现金及衍生产品 (6.48%)
 10-15年 (6.33%)
 0-1年 (4.79%)
 2-3年 (4.34%)
 1-2年 (3.18%)
 15-20年 (1.38%)
按 信用评级
 BBB (25.33%)
 BB (24.46%)
 B (18.58%)
 A (9.23%)
 现金及衍生产品 (6.48%)
 CC (5.51%)
 CCC (3.59%)
 AA (2.36%)
 D (1.96%)
 未评级 (1.59%)
 C (0.91%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.30%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.21%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
1.20%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.85 09/30/2029
1.17%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034
1.14%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038
1.12%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.10%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.07%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.05%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.21
+2.73%
+6.91%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.69
+2.27%
+5.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.68
+2.02%
+5.94%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.41
+1.97%
+5.58%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.31
+1.93%
+5.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.90
-2.58%
+0.85%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.59
-0.65%
+1.88%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.04
-0.14%
+0.26%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 14.07
-0.07%
+2.55%
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