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安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
109.60
(更新 : 2024/08/15)
1个月回报
 
-7.44%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.39亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
106.27 - 109.87
+1.88%
+1.75%
1个月
103.06 - 118.41
-7.44%
-4.06%
3个月
103.06 - 119.85
-3.17%
-2.51%
1年
99.55 - 119.85
+3.31%
+9.63%
3年
93.75 - 150.96
-23.98%
-5.22%
自发行以来
41.83 - 153.68
+89.85%
+375.97%
波幅
3年年度化波幅
13.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金内容
按 巿场
 印度 (26.40%)
 台湾 (24.00%)
 中国 (19.60%)
 韩国 (12.00%)
 越南 (7.60%)
 泰国 (4.30%)
 香港 (3.30%)
 其他 (1.80%)
 菲律宾 (0.90%)
 流动资金 (0.20%)
按 行业
 资讯科技 (33.90%)
 非主要消费 (23.90%)
 房地产 (11.00%)
 工业 (10.60%)
 基本消费 (6.70%)
 健康护理 (5.90%)
 传讯服务 (2.40%)
 材料 (1.90%)
 其他 (1.80%)
 金融 (1.80%)
 流动资金 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中国)
资讯科技
3.50%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台湾)
资讯科技
3.50%
KIA CORP(韩国)
非主要消费
3.40%
ASMPT LTD(香港)
资讯科技
3.30%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台湾)
资讯科技
3.30%
FPT CORP(越南)
资讯科技
3.30%
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
资讯科技
3.20%
PHOENIX MILLS LTD(印度)
房地产
3.00%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
3.00%
DOOSAN CO LTD(韩国)
工业
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 27.47
+7.10%
+4.01%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 25.44
+4.22%
+3.50%
摩根马来西亚基金 (美元) 61.41
+3.68%
+6.99%
摩根菲律宾基金 (美元) 107.22
+3.28%
+1.98%
摩根泰国基金 (美元) 156.45
+3.05%
+0.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.40
-14.94%
-6.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 16.98
-14.89%
-7.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,195.00
-14.09%
-6.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,796.00
-14.00%
-6.58%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 324.30
-12.35%
-5.12%
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