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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.87 2025/12/12 N/A -0.70% +0.88% +7.20% +16.23% +15.91% +52.44% +41.30% +208.68% 11.41%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,662.93 2025/12/12 N/A +2.09% +6.01% +25.13% +30.78% +31.80% +49.63% +41.92% +221.61% 10.99%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.74 2025/12/12 N/A -0.66% -8.21% +1.35% +11.70% +9.51% +23.70% +2.02% +128.20% 11.03%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.38 2025/12/12 0.80 +4.06% +0.77% -0.50% +5.56% +3.78% +15.87% +11.48% N/A 10.83%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,790.00 2025/12/12 0.37 +1.48% +4.44% +22.88% +25.98% +28.22% +76.09% +88.55% N/A 10.82%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 630.33 2025/12/12 N/A +0.29% -3.43% -2.03% +4.53% +3.03% +11.11% +7.02% N/A 11.19%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.02 2025/12/12 N/A +1.10% -1.02% +0.85% +5.67% +3.78% +16.16% +15.61% +1,289.82% 11.34%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.73 2025/12/12 N/A +1.96% +0.45% +0.71% +10.87% +8.97% +23.61% +33.71% N/A 10.77%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 371.36 2025/12/12 0.72 -0.21% +2.85% +11.11% +17.16% +15.30% +33.85% +27.25% N/A 10.64%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.20 2025/12/12 0.00 -2.16% -3.31% -5.04% -9.77% -12.24% +33.53% +63.95% +262.00% 11.80%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.09% -15.54% +123.00% 0.04%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.93 2025/12/12 N/A +8.48% +6.79% +13.86% +4.35% -1.07% +27.65% +35.50% +402.93% 12.63%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 258.27 2025/12/12 N/A +7.43% +6.60% +13.75% +8.04% +2.02% +38.16% +40.17% +5,065.31% 12.81%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 51.08 2025/12/12 N/A +1.96% +6.48% +7.97% +21.10% +18.63% +45.15% +60.98% +410.80% 9.55%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.13 2025/12/12 N/A +3.75% -1.99% +7.59% +10.45% +7.26% +26.79% +12.17% N/A 12.42%
 
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