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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.01 2025/03/28 N/A -0.10% -5.83% -10.02% -5.83% -0.05% +4.07% +85.49% +150.11% 14.51%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,046.63 2025/03/28 N/A +4.46% +0.51% +0.99% +0.51% -1.93% +17.83% +47.14% +147.18% 8.31%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 119.48 2025/03/28 N/A +3.01% +1.31% -1.74% +1.31% +7.19% -6.56% +43.40% +106.96% 13.90%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.92 2025/03/28 0.80 -1.32% +2.87% +0.18% +2.87% +1.18% +0.90% +44.76% N/A 13.52%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,568.00 2025/03/28 0.37 +4.50% -1.47% +3.48% -1.47% +4.26% +36.24% +87.15% N/A 8.44%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 612.90 2025/03/28 N/A -1.17% +1.64% -6.42% +1.64% -1.36% -11.80% +35.02% N/A 13.99%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 67.53 2025/03/28 N/A -1.36% +0.48% -2.20% +0.48% +2.15% -2.20% +66.41% +1,221.53% 14.74%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +41.45% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 74.61 2025/03/28 N/A +0.61% +3.75% -1.80% +3.75% +5.41% +7.45% +106.22% N/A 15.71%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 297.82 2025/03/28 0.72 +0.67% -6.04% -9.16% -6.04% +0.43% -9.07% +70.99% N/A 13.56%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.83 2025/03/28 0.00 +7.73% -10.69% -14.28% -10.69% +5.35% +21.13% +139.67% +258.30% 12.55%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.22% +31.08% +123.00% 5.30%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 450.19 2025/03/28 N/A -3.42% -6.59% -6.50% -6.59% -3.99% +3.60% +79.61% +350.19% 16.14%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 223.68 2025/03/28 N/A -3.80% -6.43% -4.22% -6.43% +0.37% +3.66% +89.30% +4,373.53% 17.57%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 45.99 2025/03/28 N/A +2.45% +9.03% +3.46% +9.03% +9.84% +27.50% +87.26% +359.90% 12.66%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 50.09 2025/03/28 N/A -0.54% -1.44% -8.06% -1.44% -4.37% -2.87% +61.11% N/A 16.77%
 
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