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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.91 2026/03/26 N/A -8.74% +3.26% +6.03% +2.39% +27.18% +54.41% +27.56% +219.07% 12.03%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,883.14 2026/03/26 N/A -8.49% +7.39% +14.02% +7.41% +40.06% +68.98% +44.04% +248.21% 10.95%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 151.09 2026/03/26 N/A -7.48% +15.81% +8.09% +12.55% +26.46% +42.39% +9.04% +161.72% 13.41%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.56 2026/03/26 0.80 -7.47% -1.77% +4.03% -2.75% +3.50% +13.73% +0.38% N/A 11.68%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,874.00 2026/03/26 0.37 -10.36% +6.71% +11.36% +4.74% +37.22% +97.19% +75.95% N/A 12.58%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 585.61 2026/03/26 N/A -8.57% -6.84% -5.85% -7.89% -4.91% -2.43% -8.97% N/A 14.08%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 65.40 2026/03/26 N/A -9.88% -8.60% -7.51% -9.52% -2.58% +5.60% -6.74% +1,179.84% 13.30%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.31% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.01 2026/03/26 N/A -7.25% -2.01% +0.64% -3.54% +5.90% +19.13% +11.96% N/A 13.04%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 421.36 2026/03/26 0.72 -6.14% +10.90% +19.29% +10.77% +40.23% +53.43% +31.76% N/A 11.25%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 30.93 2026/03/26 0.00 -8.06% -14.51% -14.04% -13.84% -14.06% +21.34% +19.98% +209.30% 12.86%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.73% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 517.09 2026/03/26 N/A -4.75% +3.82% +13.32% +3.28% +14.26% +31.35% +21.32% +417.09% 13.87%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 250.39 2026/03/26 N/A -5.86% -2.86% +6.38% -3.34% +11.48% +33.18% +17.29% +4,907.76% 15.13%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +7.05% +13.31% +5.06% +19.22% +45.63% +53.76% +448.30% 11.44%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.58 2026/03/26 N/A -10.47% -5.40% -5.92% -4.83% +4.97% +14.13% -6.54% N/A 14.50%
 
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