美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.92 2025/09/01 N/A +4.47% +8.28% +19.53% +12.67% +11.98% +47.30% +57.55% +199.24% 13.26%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,445.41 2025/09/01 N/A +4.39% +16.10% +24.82% +20.10% +19.80% +38.95% +47.42% +195.34% 9.74%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 140.48 2025/09/01 N/A +6.44% +11.78% +21.11% +19.11% +21.73% +28.55% +13.66% +143.34% 14.08%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.91 2025/09/01 0.80 +0.23% -2.58% +0.42% +4.69% +3.36% +21.21% +16.59% N/A 10.74%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,869.00 2025/09/01 0.37 +7.44% +15.70% +25.28% +18.13% +24.20% +68.62% +92.20% N/A 10.32%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.84 2025/09/01 N/A -0.56% +2.57% +5.27% +8.26% +2.14% +16.28% +14.35% N/A 11.76%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.42 2025/09/01 N/A +2.41% +1.62% +4.32% +6.26% +3.34% +17.84% +29.60% +1,297.65% 12.59%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.16% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.98 2025/09/01 N/A +0.81% +2.69% +9.20% +12.61% +6.44% +32.69% +57.58% N/A 13.53%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 350.72 2025/09/01 0.72 +3.69% +8.99% +18.55% +10.64% +10.56% +28.45% +32.10% N/A 12.64%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.48 2025/09/01 0.00 +0.21% -0.98% +12.69% -6.58% -9.16% +29.69% +89.48% +274.80% 12.06%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.65% -7.14% +123.00% 1.63%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/09/01 N/A +1.14% +3.06% -3.66% -6.82% -6.02% +14.80% +35.23% +349.08% 14.56%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/09/01 N/A -0.51% +1.24% -1.47% -4.17% -1.55% +23.15% +42.98% +4,481.69% 16.06%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.88 2025/09/01 N/A +4.22% +3.89% +8.89% +15.88% +11.09% +49.53% +69.84% +388.80% 10.98%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.34 2025/09/01 N/A +5.89% +10.08% +13.86% +12.83% +6.42% +35.62% +32.27% N/A 15.07%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】