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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.75 2025/07/16 N/A +3.23% +21.09% +12.55% +12.03% +12.17% +57.72% +63.80% +197.53% 13.63%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,244.33 2025/07/16 N/A +4.25% +15.76% +14.66% +10.22% +6.57% +31.04% +40.40% +171.05% 10.37%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 133.44 2025/07/16 N/A +2.38% +13.40% +15.15% +13.14% +14.16% +25.46% +16.26% +131.14% 11.72%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.57 2025/07/16 0.80 +1.83% +12.27% +5.13% +7.74% +4.72% +22.12% +23.54% N/A 13.43%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,418.00 2025/07/16 0.37 +2.35% +14.25% +11.80% +5.78% +7.85% +59.35% +73.51% N/A 10.48%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 653.41 2025/07/16 N/A +1.56% +17.26% +7.74% +8.35% +4.89% +13.77% +18.17% N/A 14.13%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.71 2025/07/16 N/A +3.21% +17.01% +8.28% +8.18% +2.16% +20.50% +40.37% +1,322.90% 15.28%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.49% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.15 2025/07/16 N/A +3.91% +18.71% +12.61% +14.24% +5.69% +33.53% +71.50% N/A 16.57%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 347.76 2025/07/16 0.72 +3.05% +19.83% +13.68% +9.71% +10.40% +28.11% +45.72% N/A 13.32%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.89 2025/07/16 0.00 +4.10% +10.22% +6.26% -0.57% -0.37% +45.11% +124.35% +298.90% 11.46%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.32% -2.05% +123.00% 4.38%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 459.09 2025/07/16 N/A +3.93% +12.89% -4.15% -4.75% -3.28% +23.27% +48.18% +359.09% 15.98%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 237.74 2025/07/16 N/A +4.71% +14.86% -0.37% -0.55% +2.64% +30.62% +61.65% +4,654.81% 16.64%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 49.24 2025/07/16 N/A +4.15% +15.29% +17.43% +16.74% +13.98% +47.65% +80.23% +392.40% 11.87%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.90 2025/07/16 N/A +5.35% +15.73% +7.14% +8.03% +3.14% +28.63% +37.08% N/A 15.43%
 
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