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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.41 2024/07/11 N/A +2.00% +5.46% +5.39% +4.15% +13.48% +0.59% +47.88% +164.14% 14.32%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,086.88 2024/07/11 N/A +1.55% -0.22% +4.78% +8.35% +16.22% +6.47% +34.07% +152.04% 11.93%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 118.97 2024/07/11 N/A +3.62% +5.85% +10.23% +6.68% +12.71% -19.80% +16.82% +106.08% 13.49%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.02 2024/07/11 0.80 -2.17% -0.16% +7.11% +5.62% +7.48% -11.74% +15.61% N/A 14.71%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,334.00 2024/07/11 0.37 +2.16% +2.09% +14.43% +17.74% +28.65% +24.48% +68.31% N/A 11.04%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 625.13 2024/07/11 N/A +0.06% +1.63% +8.97% +7.16% +3.20% -14.96% +24.50% N/A 15.25%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.66 2024/07/11 N/A -2.01% +6.53% +9.94% +8.08% +11.01% -8.11% +34.21% +1,282.78% 16.94%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.73% +32.93% +178.10% 5.99%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 76.84 2024/07/11 N/A -0.90% +6.25% +14.26% +11.38% +13.67% +2.84% +58.43% N/A 16.98%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 318.72 2024/07/11 0.72 +3.46% +6.35% +10.29% +8.24% +14.70% -11.55% +50.10% N/A 14.38%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.66 2024/07/11 0.00 +5.09% +12.00% +20.33% +22.71% +36.29% +35.68% +86.20% +296.60% 12.91%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -29.83% -2.82% +123.00% 10.17%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 448.28 2024/07/11 N/A -0.15% -2.83% +4.29% +1.94% +5.90% +1.81% +35.30% +348.28% 14.14%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 215.91 2024/07/11 N/A +0.28% -1.50% +4.24% +1.30% +6.75% -0.77% +33.87% +4,218.13% 14.71%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.91 2024/07/11 N/A -2.26% +2.17% +6.45% +5.66% +7.76% +13.55% +15.91% +329.10% 13.20%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.64 2024/07/11 N/A -1.58% +1.99% +4.28% +1.16% +5.00% -12.15% +24.07% N/A 16.85%
 
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