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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
611.21
(更新 : 2024/08/15)
1个月回报
 
-2.67%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.03亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
608.23 - 615.11
-0.63%
+1.75%
1个月
594.68 - 636.87
-2.67%
-4.06%
3个月
594.68 - 636.87
-1.39%
-2.51%
1年
514.56 - 636.87
+3.36%
+9.63%
3年
504.00 - 816.12
-19.48%
-5.22%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+375.97%
波幅
3年年度化波幅
13.69%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (99.11%)
 爱尔兰 (0.57%)
 现金及/或衍生产品 (0.33%)
按 行业
 工业 (41.43%)
 医疗保健 (25.00%)
 基本消费品 (10.54%)
 资讯科技 (9.27%)
 金融 (7.82%)
 原材料 (3.88%)
 公用事业 (1.17%)
 其他 (0.57%)
 现金及衍生产品 (0.33%)
按 资产
 中型股 - 20至100亿欧元 (51.42%)
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (39.89%)
 小型股-少於20亿欧元 (8.37%)
 现金及衍生产品 (0.33%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
8.19%
STRAUMANN HOLDING AG
5.90%
BARRY CALLEBAUT AG
5.68%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
5.43%
SGS SA
5.39%
BELIMO HOLDING AG
5.06%
VAT GROUP AG
4.89%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.86%
VZ HOLDING AG
4.58%
COMET HOLDING AG
4.12%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 27.47
+7.10%
+4.01%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 25.44
+4.22%
+3.50%
摩根马来西亚基金 (美元) 61.41
+3.68%
+6.99%
摩根菲律宾基金 (美元) 107.22
+3.28%
+1.98%
摩根泰国基金 (美元) 156.45
+3.05%
+0.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.40
-14.94%
-6.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 16.98
-14.89%
-7.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,195.00
-14.09%
-6.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,796.00
-14.00%
-6.58%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 324.30
-12.35%
-5.12%
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