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施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
453.93
(更新 : 2024/08/15)
1个月回报
 
+0.77%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.10亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
449.18 - 454.23
-0.04%
+1.75%
1个月
442.10 - 482.36
+0.77%
-4.06%
3个月
442.10 - 482.36
-1.44%
-2.51%
1年
364.54 - 482.36
+9.96%
+9.63%
3年
355.23 - 482.36
+3.85%
-5.22%
自发行以来
100.00 - 482.36
+353.93%
+375.97%
波幅
3年年度化波幅
14.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.40%
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.40%)
 流动资产 (2.70%)
 英国 (2.40%)
 印度 (1.40%)
 百慕达 (1.10%)
按 行业
 资讯科技 (22.10%)
 工业制造 (15.90%)
 金融 (14.20%)
 健康护理 (12.30%)
 非必需消费品 (12.00%)
 房地产 (5.60%)
 原料 (5.10%)
 能源 (3.60%)
 通讯服务 (3.50%)
 流动资产 (2.70%)
 公用事业 (2.40%)
 基本消费品 (0.50%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (92.40%)
 流动资产 (2.70%)
 英国 (2.40%)
 新兴市场 (1.40%)
 其他 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Aramark
2.50%
Rentokil Initial PLC
2.40%
Kemper Corp
2.20%
LiveRamp Holdings Inc
2.10%
Assurant Inc
1.90%
Hexcel Corp
1.80%
Lumentum Holdings Inc
1.80%
Churchill Downs Inc
1.70%
Kirby Corp
1.70%
Haemonetics Corp
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 27.47
+7.10%
+4.01%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 25.44
+4.22%
+3.50%
摩根马来西亚基金 (美元) 61.41
+3.68%
+6.99%
摩根菲律宾基金 (美元) 107.22
+3.28%
+1.98%
摩根泰国基金 (美元) 156.45
+3.05%
+0.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.40
-14.94%
-6.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 16.98
-14.89%
-7.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,195.00
-14.09%
-6.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,796.00
-14.00%
-6.58%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 324.30
-12.35%
-5.12%
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