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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.84% +1.36% +451.33% 6.81%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 243.77 2025/09/01 N/A +2.45% +7.50% +10.12% +9.19% +15.60% +74.98% +68.29% +1,193.90% 14.77%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.32 2025/09/01 N/A +0.55% +1.87% +2.64% +4.28% +5.97% +27.60% +33.66% +63.20% 2.52%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.40 2025/09/01 N/A +2.78% +7.46% +7.03% +4.47% +0.08% +35.99% +41.31% +384.00% 13.02%
安联美国股票基金 (美元) A 38.60 2025/09/01 N/A +1.50% +6.89% +7.92% +6.24% +12.19% +62.24% +65.79% +285.97% 13.31%
安联美国股票基金 (美元) A 38.60 2025/09/01 N/A +1.50% +6.89% +7.92% +6.24% +12.19% +62.24% +65.79% +285.97% 13.31%
安联美国股票基金 (美元) A 38.60 2025/09/01 N/A +1.50% +6.89% +7.92% +6.24% +12.19% +62.24% +65.79% +285.97% 13.31%
安联美国股票基金 (美元) A 38.60 2025/09/01 N/A +1.50% +6.89% +7.92% +6.24% +12.19% +62.24% +65.79% +285.97% 13.31%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/09/01 N/A +0.79% +1.97% +0.44% +1.52% -0.12% +3.54% -13.30% -41.91% 5.11%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 145.68 2025/09/01 0.50 +4.31% +8.34% +7.62% +12.87% +8.30% +37.01% +74.40% N/A 11.30%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.28 2025/09/01 2.47 +0.12% +2.30% +1.87% +4.07% +1.99% +7.29% -6.75% N/A 6.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/09/01 N/A +0.51% +1.28% 0.00% +0.76% -0.25% +4.20% -11.38% N/A 5.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/09/01 N/A +0.26% +0.48% -0.82% -0.32% -1.94% +0.32% -15.20% N/A 5.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.93 2025/09/01 1.43 +0.53% +2.59% +3.39% +5.22% +6.32% +26.97% +21.66% N/A 5.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/09/01 N/A +0.69% +1.38% +0.46% +0.92% -0.23% +4.27% -11.29% N/A 5.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2025/09/01 N/A +0.68% +1.50% +0.25% +0.94% -0.17% +4.89% -8.97% N/A 5.20%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.80 2025/09/01 -5.32 +0.22% +0.87% +1.88% +2.54% +4.06% +13.89% +14.21% N/A 0.21%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.24 2025/09/01 2.89 +0.46% +1.46% +2.63% +3.60% +4.38% +13.06% +8.01% +52.40% 2.13%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 79.27 2025/09/01 0.47 +3.22% +11.92% +15.59% +15.02% +17.23% +57.50% +85.08% +692.70% 14.24%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.96 2025/09/01 2.29 -0.47% +1.50% +0.32% +2.54% +0.16% +2.76% -9.02% N/A 6.95%
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