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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.70% +10.80% +451.33% 10.09%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 239.22 2025/07/16 N/A +4.43% +22.71% +4.58% +7.15% +13.37% +69.86% +83.35% +1,169.75% 15.70%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.15 2025/07/16 N/A +0.50% +2.28% +2.87% +3.19% +5.97% +30.03% +35.37% +61.50% 2.61%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.66 2025/07/16 N/A +4.15% +20.05% +1.06% +2.87% +1.15% +36.99% +52.90% +376.60% 15.82%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/07/16 N/A +3.80% +18.01% +3.83% +4.96% +9.14% +67.84% +78.44% +281.32% 15.21%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/07/16 N/A +3.80% +18.01% +3.83% +4.96% +9.14% +67.84% +78.44% +281.32% 15.21%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/07/16 N/A +3.80% +18.01% +3.83% +4.96% +9.14% +67.84% +78.44% +281.32% 15.21%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/07/16 N/A +3.80% +18.01% +3.83% +4.96% +9.14% +67.84% +78.44% +281.32% 15.21%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2025/07/16 N/A +0.89% +3.12% +0.57% +0.61% +0.80% +3.92% -11.57% -42.43% 5.78%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 142.41 2025/07/16 0.50 +3.56% +13.24% +7.32% +10.34% +8.11% +38.33% +74.20% N/A 12.21%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.01 2025/07/16 2.47 +0.98% +2.07% +4.81% +3.25% +3.25% +5.65% -6.97% N/A 6.07%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/07/16 N/A +0.76% +3.12% +0.76% +0.76% +0.51% +4.75% -9.15% N/A 5.66%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.52 2025/07/16 N/A +0.38% +2.47% +0.03% +0.03% -1.01% +1.25% -12.78% N/A 5.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.62 2025/07/16 1.43 +1.25% +4.96% +4.48% +4.48% +7.57% +28.33% +25.09% N/A 5.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/07/16 N/A +0.69% +3.05% +0.69% +0.69% +0.23% +4.77% -9.30% N/A 5.70%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.11 2025/07/16 N/A +0.63% +2.94% +0.62% +0.73% +0.28% +5.19% -7.04% N/A 5.66%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.98 2025/07/16 -5.32 +0.24% +0.91% +1.91% +2.08% +4.26% +13.68% +13.69% N/A 0.23%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.11 2025/07/16 2.89 +0.40% +1.14% +2.93% +2.72% +4.86% +12.59% +7.70% +51.10% 1.86%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 76.11 2025/07/16 0.47 +3.45% +26.64% +7.77% +10.43% +12.91% +56.70% +94.36% +661.10% 15.30%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.97 2025/07/16 2.29 +1.01% +1.23% +4.35% +2.60% +2.71% +1.88% -8.49% N/A 6.82%
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