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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
41.76
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+1.31%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
19.34亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
41.76 - 41.80
0.00%
-0.40%
1个月
41.22 - 41.80
+1.31%
+3.57%
3个月
40.05 - 41.80
+4.27%
+3.69%
1年
35.69 - 41.80
+15.94%
+15.70%
3年
33.20 - 41.80
+6.86%
-4.54%
自发行以来
12.00 - 41.80
N/A
+166.50%
波幅
3年年度化波幅
7.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.43%
-11.99%
+4.27%
+5.81%
+14.28%
基金内容
按 行业
 工业 (72.89%)
 金融机构 (14.19%)
 资产抵押担保证券 (8.11%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 交易所买卖基金 (1.41%)
 公用事业 (0.87%)
 股票 (0.45%)
 代理 (0.05%)
 地方政府 (0.01%)
按 资产
 3-5年 (56.04%)
 5-7年 (13.59%)
 2-3年 (12.92%)
 0-1年 (5.48%)
 1-2年 (4.90%)
 7-10年 (3.53%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 10-15年 (0.85%)
 20+年 (0.52%)
 15-20年 (0.14%)
按 信用评级
 B (40.87%)
 BB (30.69%)
 CCC (11.52%)
 BBB (7.34%)
 A (4.03%)
 未评级 (3.09%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 CC (0.43%)
 D (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.15%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.04%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.97%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.84%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.76%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.70%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.69%
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+6.22%
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邓普顿新兴市场动力入息基金 11.14
+5.89%
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