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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.05 2025/05/30 N/A +1.53% +0.42% +2.13% +1.74% +6.40% +16.11% +20.60% +170.48% 6.65%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.78 2025/05/30 N/A +1.51% 0.00% +1.51% +2.01% +7.44% +19.31% +27.15% +323.93% 7.05%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2025/05/30 N/A +0.37% -1.67% -1.91% -0.62% +1.09% -3.78% -12.38% -43.13% 7.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51 2025/05/30 1.50 +1.49% -1.44% -1.83% +0.54% -0.27% -4.33% -9.30% N/A 6.88%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.71 2025/05/30 N/A +1.06% -1.55% -1.38% -0.70% +1.16% -2.56% -9.79% N/A 6.90%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.98 2025/05/30 N/A +1.06% -1.51% -1.58% -0.81% +0.08% -5.75% -13.71% N/A 6.87%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 31.62 2025/05/30 1.30 +1.05% -0.16% +1.67% +1.84% +7.66% +18.21% +21.85% N/A 6.84%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.93 2025/05/30 N/A +1.19% -1.33% -1.17% -0.50% +1.08% -2.31% -10.15% N/A 6.86%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2025/05/30 N/A +0.90% -1.39% -1.63% -0.63% +0.97% -3.09% -8.95% N/A 7.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.26 2025/05/30 N/A +0.94% -1.29% -1.85% -0.79% -0.13% -5.82% -12.09% N/A 7.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.52 2025/05/30 1.43 +0.95% +0.07% +1.41% +1.84% +7.46% +18.14% +24.58% N/A 7.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2025/05/30 N/A +0.93% -1.14% -1.59% -0.69% +0.80% -2.91% -9.03% N/A 7.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.16 2025/05/30 N/A +1.15% -1.15% -1.44% -0.47% +1.10% -2.33% -6.65% N/A 7.19%
富兰克林欧元高息基金 5.17 2025/05/30 N/A +0.19% -1.34% -0.77% -0.96% +0.58% +0.58% -6.16% N/A 6.07%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.20 2025/05/30 N/A +0.39% -1.70% -1.89% -0.95% +0.39% -1.33% -6.98% -48.00% 7.01%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 58.33 2025/05/30 1.69 +1.64% -0.34% +1.43% +1.27% +8.18% +19.19% +27.93% +191.65% 7.03%
邓普顿环球高息基金 5.46 2025/05/30 N/A +1.11% 0.00% -0.73% +1.11% -2.33% -9.10% -19.09% N/A 8.28%
 
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