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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.54 2025/09/03 N/A +0.07% +1.54% +2.21% +3.59% +5.62% +23.12% +17.86% +175.39% 4.41%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.41 2025/09/03 N/A +0.67% +2.97% +3.69% +5.43% +6.77% +28.63% +22.54% +338.15% 4.98%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/09/03 N/A +0.47% +1.57% +0.52% +1.39% -0.20% +3.41% -13.29% -41.99% 4.59%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/09/03 1.50 +0.80% +0.66% -0.39% +1.47% -0.79% +3.13% -13.67% N/A 5.61%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.80 2025/09/03 N/A +0.52% +1.58% 0.00% +0.87% +0.52% +5.26% -12.12% N/A 4.32%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.25 2025/09/03 N/A +0.32% +0.77% -0.78% -0.18% -1.03% +0.93% -16.70% N/A 4.27%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.72 2025/09/03 1.30 +0.62% +2.89% +3.45% +5.38% +7.24% +27.71% +19.11% N/A 4.25%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2025/09/03 N/A +0.50% +1.69% +0.33% +1.01% +0.50% +5.24% -12.63% N/A 4.30%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/09/03 N/A +0.51% +1.28% +0.25% +0.76% 0.00% +4.20% -11.38% N/A 4.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/09/03 N/A +0.26% +0.54% -0.63% -0.32% -1.69% +0.32% -15.20% N/A 4.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.23 2025/09/03 1.43 +1.21% +3.34% +4.29% +5.94% +7.30% +27.83% +22.45% N/A 4.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/09/03 N/A +0.69% +1.38% +0.69% +0.92% 0.00% +4.27% -11.29% N/A 4.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2025/09/03 N/A +0.68% +1.54% +0.40% +0.94% +0.06% +4.89% -9.02% N/A 4.31%
富兰克林欧元高息基金 5.19 2025/09/03 N/A -0.19% -0.19% -0.50% -0.57% +0.31% +6.13% -9.30% N/A 3.67%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.32 2025/09/03 N/A +1.33% +1.53% +1.32% +1.33% +0.57% +5.77% -8.28% -46.80% 4.17%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.06 2025/09/03 1.69 +0.84% +4.07% +4.52% +6.01% +8.44% +30.04% +25.74% +205.29% 4.72%
邓普顿环球高息基金 5.64 2025/09/03 N/A +1.62% +2.92% +4.02% +4.44% +0.89% +4.25% -18.20% N/A 5.66%
 
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