美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
29.73
(更新 : 2025/09/03)
1个月回报
 
+2.64%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.04亿
主题 中小企
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.73 - 30.22
-0.93%
-0.24%
1个月
28.96 - 30.22
+2.64%
+3.52%
3个月
28.06 - 30.22
+5.93%
+7.06%
1年
22.14 - 30.22
+13.35%
+14.13%
3年
18.47 - 30.22
+46.33%
+32.81%
自发行以来
5.22 - 30.22
+197.28%
+438.45%
波幅
3年年度化波幅
13.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金内容
按 巿场
 印度 (27.70%)
 台湾 (16.30%)
 其他 (14.80%)
 韩国(南朝鲜) (12.10%)
 中国 (7.30%)
 巴西 (6.70%)
 越南 (4.90%)
 印尼 (4.20%)
 泰国 (3.70%)
 现金 (2.10%)
按 行业
 资讯科技 (20.90%)
 工业 (16.10%)
 可选消费品 (14.20%)
 医疗保健 (13.00%)
 金融 (10.50%)
 房地产 (9.10%)
 必需消费品 (6.50%)
 原材料 (3.90%)
 其他 (3.60%)
 现金 (2.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Chroma ATE Inc
3.70%
FPT Corp
3.30%
Makalot Industrial Co Ltd
3.20%
Kfin Technologies Ltd
3.10%
Tongcheng Travel Holdings Ltd
2.90%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd
2.70%
Fortis Healthcare Ltd
2.60%
Poya International Co Ltd
2.50%
WHA Corp PCL
2.40%
MR DIY Group M Bhd
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+19.32%
+22.76%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 73.24
+12.25%
+17.67%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+10.97%
+20.65%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+10.43%
+19.72%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 117.16
+10.18%
+17.64%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.72
-2.14%
-4.54%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-1.98%
+3.81%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.67
-1.55%
-10.54%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.33
-1.30%
-1.07%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 337.76
-1.17%
-2.74%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】