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邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
51.09
(更新 : 2024/08/15)
1个月回报
 
-2.91%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.90千万
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.89 - 51.09
+2.41%
+1.75%
1个月
49.02 - 53.23
-2.91%
-4.06%
3个月
49.02 - 53.23
-2.98%
-2.51%
1年
41.84 - 53.23
+6.88%
+9.63%
3年
38.30 - 60.71
-14.55%
-5.22%
自发行以来
13.35 - 60.71
N/A
+375.97%
波幅
3年年度化波幅
16.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (34.15%)
 其他 (13.01%)
 意大利 (12.39%)
 日本 (12.27%)
 印度 (5.97%)
 瑞士 (4.84%)
 南韩 (4.17%)
 现金及现金等值 (3.76%)
 德国 (3.32%)
 瑞典 (3.18%)
 巴哈马 (2.95%)
按 行业
 非必需消费品 (28.92%)
 工业 (19.65%)
 健康护理 (19.62%)
 必需消费品 (11.60%)
 物料 (5.93%)
 资讯科技 (5.47%)
 现金及现金等值 (3.76%)
 房地产 (2.24%)
 金融 (1.53%)
 通讯服务 (0.67%)
 其他 (0.61%)
按 资产
 股票 (96.24%)
 现金及现金等值 (3.76%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (32.99%)
 <1.0 (23.70%)
 1.0-2.0 (20.47%)
 5.0-10.0 (12.75%)
 >10.0 (7.03%)
 不适用 (3.06%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.94%
FRESHPET INC
2.87%
INTEGER HOLDINGS CORP
2.72%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.57%
TECHNOGYM SPA
2.53%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.44%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.34%
SHOFU INC
2.20%
ALAMO GROUP INC
2.14%
TRIMAS CORP
2.06%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 27.47
+7.10%
+4.01%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 25.44
+4.22%
+3.50%
摩根马来西亚基金 (美元) 61.41
+3.68%
+6.99%
摩根菲律宾基金 (美元) 107.22
+3.28%
+1.98%
摩根泰国基金 (美元) 156.45
+3.05%
+0.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.40
-14.94%
-6.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 16.98
-14.89%
-7.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,195.00
-14.09%
-6.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,796.00
-14.00%
-6.58%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 324.30
-12.35%
-5.12%
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