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贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
44.97
(更新 : 2024/09/16)
1个月回报
 
+0.42%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
60.47亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.55 - 44.97
+2.69%
+1.08%
1个月
43.55 - 46.11
+0.42%
-0.01%
3个月
41.55 - 47.40
-2.22%
+1.08%
1年
35.93 - 47.45
+15.84%
+10.53%
3年
30.56 - 47.45
-0.93%
-4.51%
自发行以来
5.22 - 47.45
N/A
+385.41%
波幅
3年年度化波幅
15.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金内容
按 巿场
 荷兰 (16.76%)
 法国 (15.74%)
 丹麦 (13.64%)
 德国 (12.45%)
 瑞士 (11.07%)
 意大利 (5.84%)
 爱尔兰 (5.44%)
 美国 (5.17%)
 瑞典 (5.04%)
 英国 (3.01%)
按 行业
 工业 (24.95%)
 非必需消费品 (18.42%)
 资讯科技 (17.44%)
 医疗保健 (15.71%)
 金融 (14.50%)
 原材料 (7.10%)
 现金及衍生产品 (1.87%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (89.76%)
 中型股-20至100亿欧元 (7.19%)
 现金及衍生产品 (1.87%)
 小型股-少於20亿欧元 (1.16%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.11%
ASML HOLDING NV
8.05%
LINDE PLC
5.17%
MTU AERO ENGINES AG
3.57%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.50%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.28%
RELX PLC
3.01%
HERMES INTERNATIONAL SCA
2.97%
UNICREDIT SPA
2.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 180.54
+14.76%
+23.91%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.42
+13.54%
+16.96%
摩根东协基金 (美元) 163.36
+7.99%
+16.66%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 37.32
+7.86%
+13.19%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 259.88
+7.73%
+14.52%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21
-6.53%
-2.14%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.79
-5.81%
-2.10%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.22%
-7.61%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-4.78%
-8.95%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.19
-4.71%
-4.16%
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