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贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
45.02
(更新 : 2024/09/16)
1个月回报
 
-2.83%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.36亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.09 - 45.02
+1.53%
+1.08%
1个月
44.09 - 46.81
-2.83%
-0.01%
3个月
42.47 - 48.27
-2.93%
+1.08%
1年
40.52 - 48.27
+2.16%
+10.53%
3年
36.11 - 56.23
-17.91%
-4.51%
自发行以来
12.12 - 62.85
N/A
+385.41%
波幅
3年年度化波幅
14.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金内容
按 巿场
 中国 (28.55%)
 印度 (24.62%)
 台湾 (15.61%)
 韩国 (13.04%)
 印尼 (5.23%)
 新加坡 (3.94%)
 菲律宾 (2.39%)
 香港 (1.46%)
 泰国 (1.44%)
 其他 (0.88%)
按 行业
 资讯科技 (29.46%)
 金融 (17.35%)
 非必需消费品 (16.41%)
 通讯 (11.38%)
 工业 (7.36%)
 公用事业 (5.83%)
 原材料 (2.94%)
 现金 (2.84%)
 能源 (2.81%)
 基本消费品 (1.44%)
 医疗保健 (1.39%)
 房地产 (0.79%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (85.40%)
 中型股 - 20至100亿美元 (10.43%)
 现金及衍生产品 (2.84%)
 小型股 - 少於20亿美元 (1.33%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.96%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.49%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.79%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.81%
NETEASE INC
2.76%
SK HYNIX INC
2.64%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
2.56%
AXIS BANK LTD
2.40%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.33%
PDD HOLDINGS INC
2.31%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 180.54
+14.76%
+23.91%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.42
+13.54%
+16.96%
摩根东协基金 (美元) 163.36
+7.99%
+16.66%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 37.32
+7.86%
+13.19%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 259.88
+7.73%
+14.52%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21
-6.53%
-2.14%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.79
-5.81%
-2.10%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.22%
-7.61%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-4.78%
-8.95%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.19
-4.71%
-4.16%
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