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富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
10.09
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+1.58%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
55.60亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.09 - 10.13
-0.30%
-0.40%
1个月
9.93 - 10.13
+1.58%
+3.57%
3个月
9.65 - 10.13
+4.53%
+3.69%
1年
9.07 - 10.13
+9.44%
+15.70%
3年
9.07 - 11.73
-9.99%
-4.54%
自发行以来
7.06 - 13.53
+0.90%
+166.50%
波幅
3年年度化波幅
7.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金内容
按 行业
 资讯科技 (7.17%)
 健康护理 (6.65%)
 能源 (5.47%)
 金融 (4.53%)
 工业 (4.38%)
 物料 (3.90%)
 公用事业 (3.63%)
 必需消费品 (2.81%)
 非必需消费品 (2.47%)
 通讯服务 (1.03%)
按 资产
 固定收益 (55.02%)
 股票 (21.21%)
 可换股证券/股票挂钩票据 (20.83%)
 现金及现金等值 (2.95%)
按 股票-地域分布前十
 >50.0 (84.48%)
 25.0-50.0 (12.71%)
 10.0-25.0 (2.35%)
 不适用 (0.46%)
按 固定收益-地域分布前十
 高收益企业债券 (22.80%)
 投资级别企业债券 (20.92%)
 美国国库券 (8.99%)
 按揭抵押证券 (1.98%)
 国际债券 (0.28%)
 美国机构 (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
8.99%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
2.77%
ORACLE CORPORATION
2.19%
EXXON MOBIL CORPORATION
1.68%
TENET HEALTHCARE CORP
1.59%
CHEVRON CORPORATION
1.47%
BANK OF AMERICA CORP
1.45%
TEXAS INSTRUMENTS INC
1.40%
NEXTERA ENERGY INC
1.25%
JOHNSON & JOHNSON
1.19%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+24.78%
+12.77%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 245.84
+6.84%
+0.80%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.14
+6.22%
+6.48%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.14
+5.89%
+6.81%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.41
+5.30%
+2.89%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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