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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.74 2025/11/06 N/A -3.97% +10.90% +21.57% +32.45% +23.92% +30.90% -26.22% +125.81% 24.37%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 71.77 2025/11/06 N/A -4.47% +12.24% +28.35% +38.46% +27.26% +47.07% -16.61% +617.70% 26.78%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.63 2025/11/06 0.19 -3.65% +9.69% +23.11% +29.83% +21.65% +52.54% -17.76% +116.30% 23.78%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 511.88 2025/11/06 0.30 -3.67% +8.94% +19.56% +35.22% +26.97% +41.22% -27.15% N/A 20.05%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.76 2025/11/06 0.66 -1.72% +8.53% +18.46% +27.92% +17.87% +47.72% +12.65% +677.60% 26.37%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.09 2025/11/06 1.08 -1.18% +8.12% +13.55% +19.31% +9.47% +20.36% -29.01% +50.91% 28.51%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 201.01 2025/11/06 1.15 -0.74% +10.83% +18.50% +23.98% +16.97% +24.54% -15.81% +1,910.13% 26.51%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.19 2025/11/06 N/A -3.58% +11.55% +24.63% +39.15% +30.68% +44.01% -25.14% +101.90% 23.99%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.51 2025/11/06 N/A -5.79% +10.41% +22.47% +33.03% +24.00% +48.75% -18.39% N/A 23.74%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 80.89 2025/11/06 0.00 -2.59% +12.36% +22.93% +32.61% +22.17% +30.62% -28.52% N/A 31.05%
摩根中国入息基金 21.89 2025/11/06 N/A +0.97% +10.22% +20.61% +22.50% +18.01% +42.89% +11.68% +118.90% 13.59%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.63 2025/11/06 N/A +0.39% -0.27% +4.30% +5.68% +1.04% +2.63% -1.05% N/A 4.63%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.35 2025/11/06 N/A +0.34% -0.10% +1.99% +2.44% +0.43% +2.80% +0.74% N/A 1.74%
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