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自发行以来
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.94 2024/07/05 0.00 -1.84% -3.48% +0.29% -2.39% +1.17% -26.87% -46.08% -30.60% 12.32%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.66 2024/07/05 N/A -1.81% -1.48% -1.70% -2.15% -0.80% -11.90% -6.48% N/A 5.56%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2024/07/05 1.50 -1.46% -0.13% +0.81% -1.72% +3.62% -22.23% -21.50% N/A 7.89%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.46 2024/07/05 N/A -1.41% -1.31% -1.28% -1.73% -0.58% -10.57% -3.34% N/A 5.34%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.58 2024/07/05 0.21 -0.97% -2.28% -3.12% -4.46% +0.51% -4.38% -2.68% N/A 10.87%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.41 2024/07/05 0.82 -0.97% -2.39% -3.59% -5.86% -4.04% -26.18% -22.78% N/A 10.77%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.76 2024/07/05 N/A -0.88% -0.36% +0.49% +0.58% +0.22% +0.70% +0.59% N/A 1.94%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.02 2024/07/05 1.12 -0.88% -1.77% -0.63% -2.18% +0.99% -6.40% -4.47% +170.18% 6.61%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.21 2024/07/05 1.26 -0.87% -0.05% -0.60% -2.14% -0.34% -18.58% -13.85% +41.05% 8.18%
邓普顿环球高息基金 5.52 2024/07/05 N/A -0.72% -2.21% -0.61% -2.13% +1.16% -20.49% -28.93% N/A 8.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A5对冲股份 6.16 2024/07/05 N/A -0.65% -0.32% -0.32% -1.12% +1.65% -11.75% -11.11% N/A 3.43%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.20 2024/07/05 0.35 -0.63% -0.77% -0.14% -2.67% -2.00% -37.80% -9.15% +21.99% 16.53%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.14 2024/07/05 N/A -0.63% -1.14% -2.22% -3.53% +0.76% -18.00% -14.08% N/A 6.72%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.93 2024/07/05 N/A -0.57% -1.70% -1.28% -1.98% +0.43% -4.68% -15.18% -26.51% 3.48%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.87 2024/07/05 1.31 -0.57% -0.39% -1.08% -2.60% +1.68% -20.27% -14.95% +55.34% 7.84%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 13.72 2024/07/05 N/A -0.51% -0.36% -0.36% -1.22% +1.63% -9.08% -5.77% N/A 3.43%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03 2024/07/05 N/A -0.48% -0.39% -2.19% -3.74% -0.77% -20.36% -13.82% -89.71% 7.95%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.90 2024/07/05 N/A -0.47% -1.20% +2.48% +0.20% +7.20% -21.26% -24.36% N/A 10.85%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.68 2024/07/05 N/A -0.45% -1.04% +2.93% +0.60% +7.74% -20.19% -24.35% N/A 10.84%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.04 2024/07/05 N/A -0.42% -0.85% +3.07% +0.86% +8.31% -18.89% -21.95% N/A 10.90%
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