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自发行以来
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A2 16.25 2024/12/24 N/A 0.00% -1.04% +2.78% +4.10% +4.30% +3.83% +10.09% N/A 3.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) C2 13.01 2024/12/24 N/A -0.15% -1.36% +2.20% +2.85% +3.01% 0.00% +3.42% N/A 3.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66 2024/12/24 N/A -0.10% +5.00% +4.70% +7.45% +7.45% +4.43% +5.57% N/A 5.15%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64 2024/12/24 N/A +0.13% +5.96% +6.25% +10.92% +10.84% +13.01% +17.42% N/A 5.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2对冲股份 10.07 2024/12/24 N/A -0.10% -1.37% +1.92% +2.55% +2.65% -2.33% +0.70% N/A 3.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2对冲股份 10.07 2024/12/24 N/A -0.10% -1.37% +1.92% +2.55% +2.65% -2.33% +0.70% N/A 3.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2对冲股份 10.07 2024/12/24 N/A -0.10% -1.37% +1.92% +2.55% +2.65% -2.33% +0.70% N/A 3.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2对冲股份 10.07 2024/12/24 N/A -0.10% -1.37% +1.92% +2.55% +2.65% -2.33% +0.70% N/A 3.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67 2024/12/24 N/A -0.21% +4.99% +4.70% +7.68% +7.56% +4.65% +5.57% N/A 5.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.52 2024/12/24 N/A -0.12% -1.39% -0.93% -0.47% -0.23% -9.17% -9.46% N/A 4.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A5对冲股份 6.24 2024/12/24 N/A 0.00% -1.35% +1.13% +0.16% +0.32% -9.04% -8.91% N/A 3.41%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66 2024/12/24 N/A -0.10% +5.00% +4.60% +7.45% +7.33% +4.43% +5.46% N/A 5.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52 2024/12/24 N/A 0.00% +5.65% +5.65% +9.63% +9.44% +8.87% +10.31% N/A 5.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (日圆) A2对冲股份 989.00 2024/12/24 N/A -0.40% -2.27% +0.10% -1.40% -1.30% -9.43% -5.81% N/A 3.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (波兰兹罗提) A2对冲股份 18.37 2024/12/24 N/A +0.16% -0.70% +3.14% +4.61% +4.85% +9.41% +14.96% N/A 3.44%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A2对冲股份 22.34 2024/12/24 N/A -0.13% -1.46% +1.87% +2.29% +2.43% +0.04% +5.48% N/A 3.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 13.87 2024/12/24 N/A -0.14% -1.48% +0.95% -0.14% 0.00% -6.79% -4.61% N/A 3.40%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A1 10.04 2024/12/24 N/A -0.30% -1.86% +1.37% +0.80% +1.21% -4.02% -1.08% N/A 3.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A3 10.05 2024/12/24 N/A -0.30% -1.86% +1.26% +1.01% +1.31% -3.92% -0.99% N/A 3.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A5 10.11 2024/12/24 N/A 0.00% -0.99% +1.92% +1.71% +1.92% -3.25% -0.39% N/A 3.48%
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